基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏双债债券A(000047) |
净值：
2.1194
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日增长率：
-0.44%
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累计净值：2.4215 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300224 | 正海磁材 | 5,269,738.00 | 88,742,387.92 | 3.08 |
| 603799 | 华友钴业 | 929,044.00 | 61,223,999.60 | 2.12 |
| 002600 | 领益智造 | 3,566,955.00 | 58,177,036.05 | 2.02 |
| 603228 | 景旺电子 | 920,535.00 | 57,966,088.95 | 2.01 |
| 300839 | 博汇股份 | 3,862,250.00 | 53,994,255.00 | 1.87 |
| 002534 | 西子洁能 | 2,516,196.00 | 42,649,522.20 | 1.48 |
| 002815 | 崇达技术 | 2,762,731.00 | 41,689,610.79 | 1.44 |
| 601208 | 东材科技 | 1,993,969.00 | 40,357,932.56 | 1.40 |
| 001283 | 豪鹏科技 | 431,800.00 | 33,071,562.00 | 1.15 |
| 002645 | 华宏科技 | 1,743,354.00 | 27,998,265.24 | 0.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 516,877,115.21 | 17.91 | 97.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,111,758.85 | 0.49 | 2.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 18.40 | 81.06 | 2.11 | 2,885,448,207.64 |
| 2025-06-30 | 4.44 | 94.98 | 3.83 | 2,168,056,566.12 |
| 2025-03-31 | 3.86 | 85.00 | 1.77 | 1,876,080,597.99 |
| 2024-12-31 | 2.42 | 85.17 | 3.19 | 643,477,074.47 |
| 2024-09-30 | - | 110.93 | 5.91 | 443,845,132.20 |
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