基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏双债债券A(000047) |
净值：
2.1748
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日增长率：
0.42%
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累计净值：2.4769 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300224 | 正海磁材 | 5,269,738.00 | 81,470,149.48 | 2.70 |
| 603228 | 景旺电子 | 920,535.00 | 67,281,903.15 | 2.23 |
| 603799 | 华友钴业 | 929,044.00 | 63,416,543.44 | 2.10 |
| 002600 | 领益智造 | 3,566,955.00 | 55,430,480.70 | 1.83 |
| 300839 | 博汇股份 | 3,862,250.00 | 46,501,490.00 | 1.54 |
| 002815 | 崇达技术 | 2,762,731.00 | 37,738,905.46 | 1.25 |
| 600885 | 宏发股份 | 845,070.00 | 25,690,128.00 | 0.85 |
| 002534 | 西子洁能 | 1,292,696.00 | 21,678,511.92 | 0.72 |
| 300893 | 松原安全 | 386,191.00 | 9,129,555.24 | 0.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 13.51 | 84.65 | 1.04 | 3,022,973,119.90 |
| 2025-09-30 | 18.40 | 81.06 | 2.11 | 2,885,448,207.64 |
| 2025-06-30 | 4.44 | 94.98 | 3.83 | 2,168,056,566.12 |
| 2025-03-31 | 3.86 | 85.00 | 1.77 | 1,876,080,597.99 |
| 2024-12-31 | 2.42 | 85.17 | 3.19 | 643,477,074.47 |
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