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首页 > 基金> 华夏双债债券A(000047)

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华夏双债债券A

(000047)

净值：

2.2867

日增长率：

0.12%

累计净值：2.5888

2026-11-11

净值走势

华夏双债债券A(000047)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-11-11	2.2867	0.12%
2026-11-10	2.2840	0.22%
2026-11-09	2.2790	0.05%
2026-11-06	2.2779	-0.17%
2026-11-05	2.2817	0.24%
2026-11-04	2.2763	0.49%
2026-11-03	2.2653	-0.15%
2026-11-02	2.2686	0.07%

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基金情况

基金全称	华夏双债增强债券型证券投资基金
基金公司	华夏基金
基金经理	柳万军
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	34.08亿元	份额规模	14.9144亿份
成立以来分红	每份累计0.30元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.46%
最近一月	0.21%
最近三月	-0.63%
最近六月	0.00%
最近一年	10.67%
最近两年	29.40%

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基金要闻

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华夏双债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
688301	奕瑞科技	593,429.00	49,373,292.80	1.03
300969	恒帅股份	335,955.00	25,414,995.75	0.53
003043	华亚智能	134,888.00	8,147,235.20	0.17

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	82,935,523.75	1.73	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2026-09-30	1.73	83.52	2.23	4,787,881,155.81
2026-06-30	11.64	89.89	1.00	4,437,988,489.98
2026-03-31	7.72	89.93	1.66	3,707,855,752.17
2025-12-31	13.51	84.65	1.04	3,022,973,119.90
2025-09-30	18.40	81.06	2.11	2,885,448,207.64

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2015-07-16	-	柳万军	4138	122.00
2013-03-14	2015-07-16	邓湘伟	854	30.33

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基金公告

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