华夏双债债券A(000047)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
2.2763 |
2.5784 |
| 2 |
2026-07-23 |
2.2786 |
2.5807 |
| 3 |
2026-07-22 |
2.2801 |
2.5822 |
| 4 |
2026-07-21 |
2.2917 |
2.5938 |
| 5 |
2026-07-20 |
2.2710 |
2.5731 |
| 6 |
2026-07-17 |
2.2834 |
2.5855 |
| 7 |
2026-07-16 |
2.3043 |
2.6064 |
| 8 |
2026-07-15 |
2.3198 |
2.6219 |
| 9 |
2026-07-14 |
2.3375 |
2.6396 |
| 10 |
2026-07-13 |
2.3248 |
2.6269 |
| 11 |
2026-07-10 |
2.3509 |
2.6530 |
| 12 |
2026-07-09 |
2.3718 |
2.6739 |
| 13 |
2026-07-08 |
2.3592 |
2.6613 |
| 14 |
2026-07-07 |
2.3622 |
2.6643 |
| 15 |
2026-07-06 |
2.3703 |
2.6724 |
| 16 |
2026-07-03 |
2.3798 |
2.6819 |
| 17 |
2026-07-02 |
2.3906 |
2.6927 |
| 18 |
2026-07-01 |
2.4206 |
2.7227 |
| 19 |
2026-06-30 |
2.4308 |
2.7329 |
| 20 |
2026-06-29 |
2.3963 |
2.6984 |
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