华夏双债债券A(000047)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
196,693,269.34 |
231,108,259.72 |
34,660,156.73 |
34,877,184.68 |
| 本期利润 |
386,956,464.39 |
289,065,143.40 |
57,120,133.53 |
36,448,258.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.34 |
0.09 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.57 |
17.18 |
5.07 |
9.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.82 |
18.37 |
6.19 |
12.09 |
| 期末可供分配利润 |
1,224,163,214.55 |
752,286,191.04 |
467,820,080.67 |
109,238,163.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.91 |
0.76 |
0.57 |
0.51 |
| 期末基金资产净值 |
3,265,905,750.30 |
2,094,161,713.35 |
1,549,766,705.56 |
383,994,793.57 |
| 期末基金份额净值 |
2.43 |
2.12 |
1.90 |
1.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
207.58 |
167.88 |
140.34 |
126.32 |
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