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中银消费主题混合A(000057)
中银消费主题混合A
(000057)
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累计净值：1.7230
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.7230 | -1.15% |
| 2026-02-05 | 1.7430 | 0.98% |
| 2026-02-04 | 1.7260 | 0.64% |
| 2026-02-03 | 1.7150 | 2.27% |
| 2026-02-02 | 1.6770 | -2.50% |
| 2026-01-30 | 1.7200 | -0.98% |
| 2026-01-29 | 1.7370 | 0.75% |
| 2026-01-28 | 1.7240 | 0.41% |
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基金全称
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中银消费主题混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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杨庆运
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.30亿元
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份额规模
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0.1829亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.17%
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最近一月
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3.42%
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最近三月
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2.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.88%
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最近两年
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0.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002345 | 潮宏基 | 95,100.00 | 1,188,750.00 | 3.90 |
| 002714 | 牧原股份 | 18,000.00 | 910,440.00 | 2.99 |
| 601689 | 拓普集团 | 9,400.00 | 725,492.00 | 2.38 |
| 002946 | 新乳业 | 38,800.00 | 718,964.00 | 2.36 |
| 600258 | 首旅酒店 | 42,100.00 | 705,175.00 | 2.31 |
| 605016 | 百龙创园 | 31,386.00 | 677,937.60 | 2.23 |
| 000596 | 古井贡酒 | 5,000.00 | 663,000.00 | 2.18 |
| 300765 | 新诺威 | 17,600.00 | 634,832.00 | 2.08 |
| 002891 | 中宠股份 | 12,200.00 | 631,472.00 | 2.07 |
| 688696 | 极米科技 | 5,606.00 | 624,956.88 | 2.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,405,747.04 | 63.70 | 70.06 |
| 住宿和餐饮业 | 1,634,641.00 | 5.37 | 5.90 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,467,778.00 | 4.82 | 5.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,362,437.00 | 4.47 | 4.92 |
| 租赁和商务服务业 | 1,071,408.00 | 3.52 | 3.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 850,602.00 | 2.79 | 3.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 604,435.00 | 1.98 | 2.18 |
| 房地产业 | 585,900.00 | 1.92 | 2.12 |
| 批发和零售业 | 418,491.00 | 1.37 | 1.51 |
| 采矿业 | 299,259.00 | 0.98 | 1.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.93 | 6.63 | 2.62 | 30,463,451.79 |
| 2025-09-30 | 91.53 | 5.38 | 4.06 | 37,404,679.62 |
| 2025-06-30 | 86.14 | 5.64 | 8.41 | 39,519,753.40 |
| 2025-03-31 | 91.19 | 5.61 | 2.84 | 39,557,268.63 |
| 2024-12-31 | 90.01 | 6.13 | 4.08 | 42,812,407.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-16 | - | 杨庆运 | 1517 | -35.15 |
| 2015-07-27 | 2021-12-16 | 钱亚风云 | 2334 | 41.41 |
| 2013-04-25 | 2015-08-04 | 甘霖 | 831 | 62.20 |
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