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中银消费主题混合A(000057)
中银消费主题混合A
(000057)
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累计净值：1.6450
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.6450 | -0.78% |
| 2025-12-25 | 1.6580 | 0.30% |
| 2025-12-24 | 1.6530 | 0.18% |
| 2025-12-23 | 1.6500 | -0.48% |
| 2025-12-22 | 1.6580 | 0.00% |
| 2025-12-19 | 1.6580 | 1.22% |
| 2025-12-18 | 1.6380 | -0.24% |
| 2025-12-17 | 1.6420 | 1.42% |
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基金全称
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中银消费主题混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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杨庆运
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.36亿元
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份额规模
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0.2030亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.78%
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最近一月
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0.06%
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最近三月
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-7.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.17%
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最近两年
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-9.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002345 | 潮宏基 | 113,200.00 | 1,617,628.00 | 4.32 |
| 300662 | 科锐国际 | 46,400.00 | 1,323,328.00 | 3.54 |
| 002714 | 牧原股份 | 21,700.00 | 1,150,100.00 | 3.07 |
| 002517 | 恺英网络 | 38,000.00 | 1,067,040.00 | 2.85 |
| 300765 | 新诺威 | 22,000.00 | 1,010,240.00 | 2.70 |
| 000596 | 古井贡酒 | 6,100.00 | 979,538.00 | 2.62 |
| 605016 | 百龙创园 | 48,386.00 | 971,107.02 | 2.60 |
| 688169 | 石头科技 | 4,484.00 | 940,653.52 | 2.51 |
| 003010 | 若羽臣 | 21,084.00 | 906,822.84 | 2.42 |
| 601155 | 新城控股 | 54,800.00 | 890,500.00 | 2.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,509,380.99 | 62.85 | 68.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,429,565.84 | 9.17 | 10.02 |
| 租赁和商务服务业 | 2,018,953.00 | 5.40 | 5.90 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,518,578.00 | 4.06 | 4.44 |
| 房地产业 | 890,500.00 | 2.38 | 2.60 |
| 批发和零售业 | 847,726.00 | 2.27 | 2.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 812,626.00 | 2.17 | 2.37 |
| 采矿业 | 668,932.00 | 1.79 | 1.95 |
| 住宿和餐饮业 | 370,716.00 | 0.99 | 1.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 168,881.00 | 0.45 | 0.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.53 | 5.38 | 4.06 | 37,404,679.62 |
| 2025-06-30 | 86.14 | 5.64 | 8.41 | 39,519,753.40 |
| 2025-03-31 | 91.19 | 5.61 | 2.84 | 39,557,268.63 |
| 2024-12-31 | 90.01 | 6.13 | 4.08 | 42,812,407.07 |
| 2024-09-30 | 89.79 | 7.50 | 2.38 | 50,723,315.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-16 | - | 杨庆运 | 1474 | -38.09 |
| 2015-07-27 | 2021-12-16 | 钱亚风云 | 2334 | 41.41 |
| 2013-04-25 | 2015-08-04 | 甘霖 | 831 | 62.20 |
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