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中银消费主题混合A

(000057)

净值:
1.7260
日增长率:
-1.32%
累计净值:1.7260 2024-06-24
  • 净值走势
中银消费主题混合A(000057)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-06-241.7260-1.32%
2024-06-211.7490-0.34%
2024-06-201.7550-1.07%
2024-06-191.7740-1.00%
2024-06-181.7920-0.11%
2024-06-171.7940-0.44%
2024-06-141.80200.45%
2024-06-131.7940-1.43%
基金全称 中银消费主题混合型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 杨庆运
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.61亿元 份额规模 0.3260亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -3.79%
最近一月 -9.44%
最近三月 -6.30%
最近六月 0.00%
最近一年 -18.81%
最近两年 -26.18%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台2,159.003,676,561.106.08
000568泸州老窖19,354.003,572,554.865.90
002345潮宏基436,500.002,920,185.004.83
000786北新建材81,200.002,303,644.003.81
002867周大生93,800.001,803,774.002.98
002011盾安环境139,800.001,761,480.002.91
603558健盛集团148,000.001,598,400.002.64
600916中国黄金133,900.001,507,714.002.49
000858五粮液9,500.001,458,345.002.41
000921海信家电47,600.001,447,992.002.39
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业41,183,877.7368.0676.11
批发和零售业4,569,742.007.558.45
采矿业2,521,599.004.174.66
信息传输、软件和信息技术服务业1,376,256.002.272.54
教育1,344,122.002.222.48
科学研究和技术服务业1,223,680.002.022.26
文化、体育和娱乐业646,140.001.071.19
水利、环境和公共设施管理业633,598.001.051.17
交通运输、仓储和邮政业608,526.001.011.12
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3189.416.024.4760,512,976.81
2023-12-3190.236.544.0968,534,852.52
2023-09-3090.405.794.2876,992,202.06
2023-06-3089.755.475.4870,696,994.01
2023-03-3190.125.574.3963,650,078.88
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-16-杨庆运923-35.04
2015-07-272021-12-16钱亚风云233441.41
2013-04-252015-08-04甘霖83162.20
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