中银消费

(000057)

净值:
1.3510
日增长率:
-0.81%
累计净值:1.3510 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中银消费(000057)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.3510-0.81%
2019-06-051.3620-0.22%
2019-05-311.38500.29%
2019-05-301.3810-0.14%
2019-05-291.3830-0.50%
2019-05-281.39001.24%
2019-05-271.37301.10%
2019-05-241.35800.00%
基金公司 中银基金 基金经理 钱亚风云
销售机构 查看详情 发行份额 12.5834亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3339亿元
最近分红 中银消费成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.67% 2224/3059
最近一月 1.66% 1944/3059
最近三月 -0.63% 1354/3059
最近六月 20.19% 874/3059
最近一年 0.57% 1832/3059
今年以来 21.64% 918/3059
成立以来 41.10% 670/3059
基金简称 单位净值 日增长率
中银金融地产混合1.05911.09%
中银蓝筹1.32901.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002078太阳纸业19.58143.895.090.81%8.76%34.82%制造业
002456欧菲光8.45153.545.43-9.22%-8.23%1.49%制造业
600138中青旅6.72141.525.004.44%8.34%10.27%租赁和商务服务业
600887伊利股份6.65143.575.078.61%21.84%28.03%制造业
000651格力电器4.98205.037.25-5.69%-2.97%7.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1105.5933.11
制造业522.3515.64
采矿业154.954.64
租赁和商务服务业139.994.19
交通运输、仓储和邮政业67.872.03
其他1348.8840.39
中银消费(000057)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2043.9360.98
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1305.5938.95
其他各项资产2.330.07
中银消费(000057)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-27至今钱亚风云646-24.61-1.43
2013-04-252015-08-04甘霖83169.2074.44
现任基金经理:钱亚风云