中银消费主题混合A(000057)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-251,836.33 |
-2,250,491.12 |
-7,236,627.73 |
-2,248,867.78 |
| 本期利润 |
1,135,815.96 |
2,501,494.02 |
-7,552,485.09 |
-5,018,408.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.10 |
-0.27 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.04 |
6.35 |
-15.34 |
-9.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.05 |
6.91 |
-13.79 |
-9.39 |
| 期末可供分配利润 |
11,687,212.91 |
16,247,991.74 |
15,926,690.77 |
18,042,319.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.64 |
0.72 |
0.61 |
0.69 |
| 期末基金资产净值 |
29,979,011.88 |
38,896,065.76 |
42,200,545.52 |
44,266,570.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.64 |
1.72 |
1.61 |
1.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
63.90 |
71.70 |
60.60 |
68.80 |
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