中银消费主题混合A(000057)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银消费主题混合A(000057)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-2,816,329.82	1,707,671.33	2,816,227.18	-7,409,321.74
利息合计	1,322.76	4,561.42	2,519.18	13,702.09
其中：存款利息收入	1,322.76	4,561.42	2,519.18	13,702.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	359,414.67	300,858.18	-2,009,431.14	-6,896,921.27
其中：股票投资收益	103,922.23	-394,934.67	-2,554,260.89	-8,193,206.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,941.51	27,854.53	14,592.55	67,723.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	244,550.93	667,938.32	530,237.20	1,228,561.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,192,925.05	1,387,012.30	4,816,333.22	-566,594.05
其他收入	15,857.80	15,239.43	6,805.92	40,491.49
费用	200,272.36	540,208.58	280,524.34	816,842.68
管理人报酬	169,230.72	457,159.17	237,723.70	605,955.89
基金托管费	28,205.11	76,193.22	39,620.63	100,992.72
销售服务费	1,452.46	2,891.34	1,146.09	4,332.46
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,371.67	3,964.85	2,033.92	105,558.53
利润总额	-3,016,602.18	1,167,462.75	2,535,702.84	-8,226,164.42

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