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国联安安泰灵活配置混合A(000058)
国联安安泰灵活配置混合A
(000058)
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累计净值：2.0232
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.6039 | -0.18% |
| 2025-11-13 | 1.6068 | 0.23% |
| 2025-11-12 | 1.6031 | 0.04% |
| 2025-11-11 | 1.6025 | -0.04% |
| 2025-11-10 | 1.6031 | 0.18% |
| 2025-11-07 | 1.6002 | -0.06% |
| 2025-11-06 | 1.6012 | 0.29% |
| 2025-11-05 | 1.5966 | 0.01% |
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基金全称
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国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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刘佃贵 薛琳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.82亿元
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份额规模
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1.7644亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.23%
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最近一月
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0.68%
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最近三月
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2.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.37%
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最近两年
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17.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601328 | 交通银行 | 1,328,100.00 | 8,924,832.00 | 3.15 |
| 600900 | 长江电力 | 280,300.00 | 7,638,175.00 | 2.70 |
| 601939 | 建设银行 | 881,500.00 | 7,589,715.00 | 2.68 |
| 600031 | 三一重工 | 215,900.00 | 5,017,516.00 | 1.77 |
| 601799 | 星宇股份 | 35,600.00 | 4,801,728.00 | 1.69 |
| 600690 | 海尔智家 | 159,700.00 | 4,045,201.00 | 1.43 |
| 600887 | 伊利股份 | 136,500.00 | 3,723,720.00 | 1.31 |
| 000651 | 格力电器 | 89,800.00 | 3,566,856.00 | 1.26 |
| 002920 | 德赛西威 | 21,700.00 | 3,281,691.00 | 1.16 |
| 603799 | 华友钴业 | 47,000.00 | 3,097,300.00 | 1.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,649,313.49 | 20.34 | 62.21 |
| 金融业 | 21,865,445.00 | 7.72 | 23.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,638,175.00 | 2.70 | 8.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,864,869.74 | 0.66 | 2.01 |
| 采矿业 | 1,575,040.00 | 0.56 | 1.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,259,757.70 | 0.44 | 1.36 |
| 农、林、牧、渔业 | 816,200.00 | 0.29 | 0.88 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 32.70 | 60.30 | 1.11 | 283,387,649.99 |
| 2025-06-30 | 30.15 | 54.02 | 1.04 | 326,879,385.08 |
| 2025-03-31 | 30.69 | 65.11 | 0.62 | 397,545,236.57 |
| 2024-12-31 | 31.76 | 60.26 | 1.25 | 387,134,945.47 |
| 2024-09-30 | 33.33 | 56.47 | 26.45 | 377,467,568.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-20 | - | 薛琳 | 636 | 17.75 |
| 2023-01-05 | - | 刘佃贵 | 1047 | 19.00 |
| 2020-11-17 | 2024-02-20 | 洪阳玚 | 1190 | 8.04 |
| 2019-09-25 | 2020-12-31 | 朱靖宇 | 463 | 20.66 |
| 2019-07-05 | 2023-01-05 | 林渌 | 1280 | 35.99 |
| 2017-09-26 | 2019-07-22 | 沈丹 | 664 | 7.68 |
| 2015-10-15 | 2017-12-12 | 吴昊 | 789 | -3.20 |
| 2015-06-18 | 2016-03-15 | 李广瑜 | 271 | -2.42 |
| 2013-04-23 | 2015-07-03 | 袁新钊 | 801 | 17.50 |
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