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国联安安泰灵活配置混合

(000058)

净值:
1.4299
日增长率:
0.01%
累计净值:1.8193 2024-05-21
  • 净值走势
国联安安泰灵活配置混合(000058)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-211.42990.01%
2024-05-201.42970.09%
2024-05-171.42840.29%
2024-05-161.4243-0.03%
2024-05-151.4247-0.25%
2024-05-141.4283-0.06%
2024-05-131.42910.00%
2024-05-101.42910.01%
基金全称 国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 国联安基金
基金经理 刘佃贵 薛琳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.63亿元 份额规模 3.3424亿份
成立以来分红 每份累计0.12元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.39%
最近一月 1.66%
最近三月 3.95%
最近六月 0.00%
最近一年 2.44%
最近两年 6.79%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601328交通银行3,821,300.0024,227,042.005.23
000858五粮液62,900.009,655,779.002.09
601717郑煤机622,200.009,301,890.002.01
600519贵州茅台3,800.006,471,020.001.40
002353杰瑞股份183,500.005,556,380.001.20
300408三环集团222,600.005,495,994.001.19
600765中航重机344,800.005,299,576.001.14
600887伊利股份187,900.005,242,410.001.13
601288农业银行1,215,900.005,143,257.001.11
002371北方华创16,700.005,103,520.001.10
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业99,086,755.8421.4061.83
金融业48,579,127.8810.4930.31
批发和零售业4,454,400.000.962.78
采矿业4,188,348.000.902.61
交通运输、仓储和邮政业3,873,802.800.842.42
信息传输、软件和信息技术服务业76,989.620.020.05
租赁和商务服务业3,097.60-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3134.6166.491.59463,057,960.85
2023-12-3133.0566.071.07508,392,186.75
2023-09-3036.2959.900.28462,382,389.76
2023-06-3031.9265.061.28360,972,787.29
2023-03-3136.1759.771.23324,378,703.40
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-20-薛琳945.01
2023-01-05-刘佃贵5056.12
2020-11-172024-02-20洪阳玚11908.04
2019-09-252020-12-31朱靖宇46320.66
2019-07-052023-01-05林渌128035.99
2017-09-262019-07-22沈丹6647.68
2015-10-152017-12-12吴昊789-3.20
2015-06-182016-03-15李广瑜271-2.42
2013-04-232015-07-03袁新钊80117.50
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