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国联安安泰灵活配置混合A(000058)
国联安安泰灵活配置混合A
(000058)
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累计净值：2.0378
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.6164 | -0.16% |
| 2026-02-05 | 1.6190 | 0.07% |
| 2026-02-04 | 1.6178 | 0.50% |
| 2026-02-03 | 1.6097 | 0.43% |
| 2026-02-02 | 1.6028 | -0.72% |
| 2026-01-30 | 1.6144 | -0.28% |
| 2026-01-29 | 1.6189 | 0.11% |
| 2026-01-28 | 1.6172 | 0.30% |
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基金全称
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国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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刘佃贵 薛琳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.17亿元
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份额规模
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1.3473亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.12%
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最近一月
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-0.22%
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最近三月
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0.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.30%
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最近两年
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20.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601328 | 交通银行 | 1,069,400.00 | 7,753,150.00 | 3.55 |
| 600900 | 长江电力 | 214,400.00 | 5,829,536.00 | 2.67 |
| 600031 | 三一重工 | 200,000.00 | 4,226,000.00 | 1.93 |
| 600690 | 海尔智家 | 131,700.00 | 3,436,053.00 | 1.57 |
| 600941 | 中国移动 | 32,800.00 | 3,314,440.00 | 1.52 |
| 601799 | 星宇股份 | 26,400.00 | 3,256,968.00 | 1.49 |
| 600030 | 中信证券 | 103,700.00 | 2,977,227.00 | 1.36 |
| 600887 | 伊利股份 | 102,400.00 | 2,928,640.00 | 1.34 |
| 000651 | 格力电器 | 66,600.00 | 2,678,652.00 | 1.23 |
| 601939 | 建设银行 | 276,300.00 | 2,564,064.00 | 1.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,372,917.09 | 19.84 | 61.97 |
| 金融业 | 14,583,249.00 | 6.67 | 20.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,829,536.00 | 2.67 | 8.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,314,440.00 | 1.52 | 4.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,492,110.00 | 0.68 | 2.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,392,798.00 | 0.64 | 1.99 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 32.02 | 66.57 | 0.54 | 218,592,772.72 |
| 2025-09-30 | 32.70 | 60.30 | 1.11 | 283,387,649.99 |
| 2025-06-30 | 30.15 | 54.02 | 1.04 | 326,879,385.08 |
| 2025-03-31 | 30.69 | 65.11 | 0.62 | 397,545,236.57 |
| 2024-12-31 | 31.76 | 60.26 | 1.25 | 387,134,945.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-20 | - | 薛琳 | 720 | 18.67 |
| 2023-01-05 | - | 刘佃贵 | 1131 | 19.93 |
| 2020-11-17 | 2024-02-20 | 洪阳玚 | 1190 | 8.04 |
| 2019-09-25 | 2020-12-31 | 朱靖宇 | 463 | 20.66 |
| 2019-07-05 | 2023-01-05 | 林渌 | 1280 | 35.99 |
| 2017-09-26 | 2019-07-22 | 沈丹 | 664 | 7.68 |
| 2015-10-15 | 2017-12-12 | 吴昊 | 789 | -3.20 |
| 2015-06-18 | 2016-03-15 | 李广瑜 | 271 | -2.42 |
| 2013-04-23 | 2015-07-03 | 袁新钊 | 801 | 17.50 |
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