国联安安泰灵活配置混合A(000058)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-87,325.50 |
20,626,607.09 |
5,524,442.25 |
31,095,130.50 |
| 本期利润 |
-4,396,756.77 |
13,874,319.29 |
453,133.64 |
50,834,824.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
0.07 |
0.00 |
0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.54 |
4.61 |
0.14 |
11.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.86 |
5.39 |
0.64 |
12.73 |
| 期末可供分配利润 |
61,767,753.68 |
101,551,316.94 |
145,098,059.72 |
170,461,799.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.71 |
0.75 |
0.68 |
0.67 |
| 期末基金资产净值 |
136,248,191.95 |
216,545,839.08 |
326,879,385.08 |
387,134,945.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.56 |
1.61 |
1.53 |
1.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
63.17 |
67.96 |
60.39 |
59.37 |
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