国联安安泰灵活配置混合A(000058)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-27 |
1.5892 |
2.0059 |
| 2 |
2026-07-24 |
1.5825 |
1.9981 |
| 3 |
2026-07-23 |
1.5906 |
2.0076 |
| 4 |
2026-07-22 |
1.5812 |
1.9966 |
| 5 |
2026-07-21 |
1.5808 |
1.9961 |
| 6 |
2026-07-20 |
1.5771 |
1.9918 |
| 7 |
2026-07-17 |
1.5662 |
1.9790 |
| 8 |
2026-07-16 |
1.5710 |
1.9846 |
| 9 |
2026-07-15 |
1.5748 |
1.9891 |
| 10 |
2026-07-14 |
1.5678 |
1.9809 |
| 11 |
2026-07-13 |
1.5650 |
1.9776 |
| 12 |
2026-07-10 |
1.5685 |
1.9817 |
| 13 |
2026-07-09 |
1.5682 |
1.9813 |
| 14 |
2026-07-08 |
1.5735 |
1.9875 |
| 15 |
2026-07-07 |
1.5792 |
1.9942 |
| 16 |
2026-07-06 |
1.5790 |
1.9940 |
| 17 |
2026-07-03 |
1.5746 |
1.9888 |
| 18 |
2026-07-02 |
1.5684 |
1.9816 |
| 19 |
2026-07-01 |
1.5642 |
1.9766 |
| 20 |
2026-06-30 |
1.5614 |
1.9734 |
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