首页 > 基金> 大摩18个月定开债C(000064)
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大摩18个月定开债C

(000064)
净值：
1.0676
日增长率：
0.07%
累计净值：1.7660 2026-06-26
  • 净值走势
大摩18个月定开债C(000064)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.06760.07%
2026-06-181.06690.17%
2026-06-121.0651-0.24%
2026-06-051.06770.09%
2026-05-291.06670.25%
2026-05-221.06400.11%
2026-05-151.06280.09%
2026-05-081.06180.00%
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基金情况

基金全称 摩根士丹利纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 摩根士丹利基金
基金经理 施同亮 吴慧文
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.37亿元 份额规模 1.2839亿份
成立以来分红 每份累计0.70元（46次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.34%
最近三月 1.05%
最近六月 0.00%
最近一年 1.66%
最近两年 7.23%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-169.163.32137,331,766.62
2025-12-31-142.393.52136,684,564.93
2025-09-30-93.322.70207,501,564.96
2025-06-30-165.613.70211,723,234.56
2025-03-31-165.362.67209,245,658.75
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-16-吴慧文7748.34
2022-08-02-施同亮142711.94
2013-06-252022-09-02李轶335684.33
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