诺安鸿鑫混合A
(000066)
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累计净值：3.4589
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.4508 | -1.09% |
| 2026-02-05 | 2.4779 | -3.15% |
| 2026-02-04 | 2.5584 | 0.29% |
| 2026-02-03 | 2.5511 | 3.45% |
| 2026-02-02 | 2.4660 | -4.33% |
| 2026-01-30 | 2.5777 | -2.37% |
| 2026-01-29 | 2.6402 | -1.79% |
| 2026-01-28 | 2.6882 | 1.15% |
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基金全称
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诺安鸿鑫混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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李迪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.59亿元
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份额规模
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0.2598亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.92%
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最近一月
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1.87%
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最近三月
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11.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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74.80%
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最近两年
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94.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688239 | 航宇科技 | 80,887.00 | 5,473,623.29 | 8.18 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 254,500.00 | 5,090,000.00 | 7.60 |
| 000960 | 锡业股份 | 152,300.00 | 4,246,124.00 | 6.34 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,659.00 | 3,604,407.45 | 5.38 |
| 688347 | 华虹公司 | 33,226.00 | 3,584,088.62 | 5.35 |
| 603124 | 江南新材 | 41,070.00 | 3,239,190.90 | 4.84 |
| 002916 | 深南电路 | 12,200.00 | 2,833,938.00 | 4.23 |
| 300395 | 菲利华 | 27,300.00 | 2,738,190.00 | 4.09 |
| 600893 | 航发动力 | 64,000.00 | 2,561,920.00 | 3.83 |
| 601137 | 博威合金 | 118,900.00 | 2,540,893.00 | 3.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,262,614.38 | 63.13 | 67.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,078,225.90 | 15.05 | 16.05 |
| 采矿业 | 8,069,536.00 | 12.05 | 12.85 |
| 租赁和商务服务业 | 2,397,312.00 | 3.58 | 3.82 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.81 | - | 7.21 | 66,949,504.42 |
| 2025-09-30 | 91.61 | - | 9.23 | 58,828,091.93 |
| 2025-06-30 | 89.20 | - | 10.12 | 43,897,618.77 |
| 2025-03-31 | 82.14 | - | 18.86 | 43,646,921.57 |
| 2024-12-31 | 84.26 | - | 18.51 | 40,957,458.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-31 | - | 李迪 | 1867 | 52.51 |
| 2020-05-29 | 2022-04-23 | 宋德舜 | 694 | 38.19 |
| 2019-06-18 | 2020-05-29 | 罗春蕾 | 346 | 11.02 |
| 2013-05-03 | 2019-06-18 | 谢志华 | 2237 | 55.39 |
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