基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安鸿鑫混合A(000066) |
净值：
2.4103
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日增长率：
-2.16%
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累计净值：3.4018 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 10,280.00 | 6,239,960.00 | 6.72 |
| 300489 | 光智科技 | 18,700.00 | 5,833,465.00 | 6.28 |
| 002475 | 立讯精密 | 79,600.00 | 5,603,840.00 | 6.03 |
| 000657 | 中钨高新 | 41,800.00 | 4,001,096.00 | 4.31 |
| 688041 | 海光信息 | 10,793.00 | 3,996,647.90 | 4.30 |
| 000725 | 京东方A | 447,500.00 | 3,884,300.00 | 4.18 |
| 600584 | 长电科技 | 36,800.00 | 3,810,640.00 | 4.10 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,800.00 | 3,556,000.00 | 3.83 |
| 600176 | 中国巨石 | 46,100.00 | 3,359,768.00 | 3.62 |
| 688525 | 佰维存储 | 6,723.00 | 3,326,069.79 | 3.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.61 | - | 10.94 | 92,915,723.15 |
| 2026-03-31 | 87.03 | - | 10.86 | 86,060,553.86 |
| 2025-12-31 | 93.81 | - | 7.21 | 66,949,504.42 |
| 2025-09-30 | 91.61 | - | 9.23 | 58,828,091.93 |
| 2025-06-30 | 89.20 | - | 10.12 | 43,897,618.77 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-12-31 | - | 李迪 | 2096 | 49.99 |
| 2020-05-29 | 2022-04-23 | 宋德舜 | 694 | 38.19 |
| 2019-06-18 | 2020-05-29 | 罗春蕾 | 346 | 11.02 |
| 2013-05-03 | 2019-06-18 | 谢志华 | 2237 | 55.39 |
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