诺安鸿鑫混合

(000066)

净值:
1.0980
日增长率:
0.00%
累计净值:1.5500 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
诺安鸿鑫混合(000066)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.09800.00%
2019-06-051.09800.00%
2019-05-311.09800.00%
2019-05-301.09800.00%
2019-05-291.09800.00%
2019-05-281.09800.09%
2019-05-271.0970-0.09%
2019-05-241.09800.00%
基金公司 诺安基金 基金经理 罗春蕾
销售机构 查看详情 发行份额 9.4626亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.3295亿元
最近分红 诺安鸿鑫混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.10% 342/3059
最近一月 -0.14% 2895/3059
最近三月 -0.23% 1230/3059
最近六月 0.96% 2644/3059
最近一年 4.32% 1258/3059
今年以来 1.52% 2691/3059
成立以来 55.18% 550/3059
基金简称 单位净值 日增长率
诺安中证1001.44100.84%
诺安沪深300指数增强1.10150.81%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601899紫金矿业261.26896.120.494.22%6.76%4.77%采矿业
002245澳洋顺昌158.831432.650.793.88%-2.00%-0.51%交通运输、仓储和邮政业
000876新希望129.971068.330.59-2.06%3.26%0.66%制造业
600068葛洲坝92.921044.420.570.87%-0.57%-1.94%建筑业
002140东华科技87.191146.550.63-1.35%-2.81%-5.83%建筑业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业47.040.05
其他94023.7099.95
诺安鸿鑫混合(000066)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票47.040.05
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券96675.1597.84
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计216.250.22
其他各项资产1869.101.89
诺安鸿鑫混合(000066)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-05-03至今谢志华146142.6968.13
现任基金经理:罗春蕾