诺安鸿鑫混合A
(000066)
|
|
|
累计净值：4.0851
|
2026-06-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-26 | 2.8945 | -2.88% |
| 2026-06-25 | 2.9804 | 2.85% |
| 2026-06-24 | 2.8977 | 1.80% |
| 2026-06-23 | 2.8464 | -3.07% |
| 2026-06-22 | 2.9365 | 2.50% |
| 2026-06-18 | 2.8648 | 2.07% |
| 2026-06-17 | 2.8066 | 2.00% |
| 2026-06-16 | 2.7515 | 1.32% |
|
基金全称
|
诺安鸿鑫混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
诺安基金
|
|
基金经理
|
李迪
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.71亿元
|
份额规模
|
0.3072亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.04%
|
|
最近一月
|
1.72%
|
|
最近三月
|
21.87%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
92.72%
|
|
最近两年
|
121.51%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 163,000.00 | 5,333,360.00 | 6.20 |
| 600893 | 航发动力 | 108,100.00 | 5,195,286.00 | 6.04 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 284,400.00 | 4,877,460.00 | 5.67 |
| 300476 | 胜宏科技 | 16,100.00 | 4,041,100.00 | 4.70 |
| 600673 | 东阳光 | 126,100.00 | 3,820,830.00 | 4.44 |
| 300943 | 春晖智控 | 130,800.00 | 3,607,464.00 | 4.19 |
| 688521 | 芯原股份 | 17,792.00 | 3,599,321.60 | 4.18 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,200.00 | 3,530,342.00 | 4.10 |
| 688347 | 华虹公司 | 30,987.00 | 3,281,523.30 | 3.81 |
| 600309 | 万华化学 | 40,800.00 | 3,241,560.00 | 3.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,510,098.39 | 55.21 | 63.43 |
| 采矿业 | 12,555,843.00 | 14.59 | 16.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,796,346.60 | 5.57 | 6.40 |
| 综合 | 3,820,830.00 | 4.44 | 5.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,447,528.00 | 2.84 | 3.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,378,844.00 | 2.76 | 3.18 |
| 房地产业 | 1,387,303.00 | 1.61 | 1.85 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.03 | - | 10.86 | 86,060,553.86 |
| 2025-12-31 | 93.81 | - | 7.21 | 66,949,504.42 |
| 2025-09-30 | 91.61 | - | 9.23 | 58,828,091.93 |
| 2025-06-30 | 89.20 | - | 10.12 | 43,897,618.77 |
| 2025-03-31 | 82.14 | - | 18.86 | 43,646,921.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-31 | - | 李迪 | 2006 | 80.12 |
| 2020-05-29 | 2022-04-23 | 宋德舜 | 694 | 38.19 |
| 2019-06-18 | 2020-05-29 | 罗春蕾 | 346 | 11.02 |
| 2013-05-03 | 2019-06-18 | 谢志华 | 2237 | 55.39 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
