诺安鸿鑫混合A(000066)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-30 |
2.3217 |
3.2767 |
| 2 |
2026-07-29 |
2.4243 |
3.4215 |
| 3 |
2026-07-28 |
2.3979 |
3.3843 |
| 4 |
2026-07-27 |
2.5473 |
3.5951 |
| 5 |
2026-07-24 |
2.4709 |
3.4873 |
| 6 |
2026-07-23 |
2.5483 |
3.5965 |
| 7 |
2026-07-22 |
2.5196 |
3.5560 |
| 8 |
2026-07-21 |
2.5610 |
3.6145 |
| 9 |
2026-07-20 |
2.4692 |
3.4849 |
| 10 |
2026-07-17 |
2.4765 |
3.4952 |
| 11 |
2026-07-16 |
2.6232 |
3.7022 |
| 12 |
2026-07-15 |
2.6838 |
3.7878 |
| 13 |
2026-07-14 |
2.7255 |
3.8466 |
| 14 |
2026-07-13 |
2.5985 |
3.6674 |
| 15 |
2026-07-10 |
2.7111 |
3.8263 |
| 16 |
2026-07-09 |
2.7586 |
3.8933 |
| 17 |
2026-07-08 |
2.6766 |
3.7776 |
| 18 |
2026-07-07 |
2.7189 |
3.8373 |
| 19 |
2026-07-06 |
2.7638 |
3.9007 |
| 20 |
2026-07-03 |
2.8510 |
4.0237 |
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