民生转债C

(000068)

净值:
0.7560
日增长率:
-0.26%
累计净值:1.1460 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
民生转债C(000068)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-270.7560-0.26%
2020-03-250.75801.20%
2020-03-240.74900.67%
2020-03-230.7440-2.23%
2020-03-200.76101.06%
2020-03-190.7530-0.13%
2020-03-180.7540-0.13%
2020-03-170.7550-0.13%
基金公司 民生加银基金 基金经理 邱世磊
销售机构 查看详情 发行份额 16.8972亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5024亿元
最近分红 民生转债C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.69% 2721/2932
最近一月 -0.43% 2535/2932
最近三月 4.65% 44/2932
最近六月 6.73% 50/2932
最近一年 16.33% 40/2932
今年以来 17.51% 45/2932
成立以来 -3.75% 2730/2932
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600755厦门国贸108.67991.042.54批发和零售业
601988中国银行105.41390.021.00金融业
601006大秦铁路103.32866.832.22交通运输、仓储和邮政业
000069华侨城A98.48990.712.54水利、环境和公共设施管理业
000402金融街62.80736.021.88房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2461.2616.38
信息传输、软件和信息技术服务业172.301.15
房地产业160.611.07
金融业115.720.77
文化、体育和娱乐业51.310.34
其他12062.6480.29
民生转债C(000068)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2961.2017.92
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13012.4078.73
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计76.070.46
其他各项资产478.882.90
民生转债C(000068)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-14至今彭云峰201-2.76-1.74
2015-06-01至今杨林耘702-59.440.54
2013-04-182015-06-01乐瑞祺774127.8132.66
现任基金经理:邱世磊