民生加银转债优选C(000068)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

民生加银转债优选C(000068)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	429,689.35	797,077.27	234,382.93	1,802,814.83
存出保证金	8,145.22	6,391.28	20,833.89	57,007.44
交易性金融资产	161,806,774.49	224,617,265.80	138,025,071.72	189,762,094.91
其中：股票投资	-	-	-	28,802,623.65
债券投资	161,806,774.49	224,617,265.80	138,025,071.72	160,959,471.26
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,076,400.34	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	58,476.78	6,324.31	173,116.59	367,475.92
其他资产	-	-	-	-
资产总计	163,835,020.89	226,935,648.18	139,293,051.04	193,157,071.24
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	11,000,000.00	14,001,534.24	8,000,000.00	44,997,558.89
应付证券清算款	300,321.05	-	2,367.14	750,753.97
应付赎回款	260,636.06	311,858.45	334,351.70	484,395.05
应付管理人报酬	90,897.67	110,600.02	74,828.71	86,932.37
应付托管费	25,970.76	31,599.97	21,379.66	24,837.82
应付销售服务费	31,582.39	37,085.80	25,169.37	28,138.39
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	54,203.75	61,367.49	52,364.16	53,383.41
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	82,507.98	157,035.09	202,519.47	243,394.55
负债合计	11,846,119.66	14,711,081.06	8,712,980.21	46,669,394.45
所有者权益
实收基金	203,383,633.02	267,000,757.50	170,078,352.10	200,850,900.86
未分配利润	-51,394,731.79	-54,776,190.38	-39,498,281.27	-54,363,224.07
所有者权益合计	151,988,901.23	212,224,567.12	130,580,070.83	146,487,676.79
负债及所有者权益总计	163,835,020.89	226,935,648.18	139,293,051.04	193,157,071.24

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