民生加银转债优选C(000068)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

民生加银转债优选C(000068)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-8,384,256.99	13,166,068.86	8,250,429.66	4,031,255.92
利息合计	8,031.88	13,827.03	4,255.33	48,351.60
其中：存款利息收入	2,925.82	9,068.68	3,953.29	40,685.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,780.14	456.83	302.04	7,489.25
投资收益合计	1,071,554.78	20,830,070.22	12,334,230.08	-2,467,990.79
其中：股票投资收益	-	62,608.69	62,608.69	-2,923,850.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,071,554.78	20,688,200.11	12,192,359.97	-748,107.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	79,261.42	79,261.42	1,203,967.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,466,896.06	-7,684,800.10	-4,091,876.38	6,411,714.54
其他收入	3,052.41	6,971.71	3,820.63	39,180.57
费用	1,218,711.17	2,007,831.13	1,095,591.05	3,242,391.66
管理人报酬	629,641.97	928,248.24	472,487.56	1,164,532.81
基金托管费	179,897.73	265,213.63	134,996.42	332,723.65
销售服务费	219,858.16	301,527.76	156,465.81	379,513.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	92,501.16	320,364.39	236,319.62	1,174,522.55
其中：卖出回购金融资产支出	92,501.16	320,364.39	236,319.62	1,174,522.55
其他费用	94,401.03	189,055.57	94,002.78	188,930.29
利润总额	-9,602,968.16	11,158,237.73	7,154,838.61	788,864.26

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