首页 > 基金> 工银信用纯债一年定开债A(000074)
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工银信用纯债一年定开债A

(000074)
净值：
1.8960
日增长率：
0.00%
累计净值：1.8960 2026-09-24
  • 净值走势
工银信用纯债一年定开债A(000074)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.89600.00%
2026-09-231.89600.00%
2026-09-221.89600.00%
2026-09-211.89600.05%
2026-09-181.89500.00%
2026-09-171.89500.00%
2026-09-161.89500.05%
2026-09-151.89400.00%
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基金情况

基金全称 工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 段玮
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 13.33亿元 份额规模 7.0649亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.21%
最近三月 0.58%
最近六月 0.00%
最近一年 3.10%
最近两年 5.63%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-120.640.981,372,884,238.26
2026-03-31-130.071.731,125,427,468.43
2025-12-31-118.471.151,115,632,262.98
2025-09-30-118.981.741,106,856,333.29
2025-06-30-128.671.781,106,924,409.65
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-02-段玮6665.10
2022-09-292023-10-27丁怡凌3932.75
2013-05-222013-06-07马文祥160.10
2013-05-222026-06-04何秀红476188.50
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