首页 - 基金 - 工银信用纯债一年定开债A(000074) - 基金净值
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工银信用纯债一年定开债A(000074)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-07-24 1.8890 1.8890
2 2026-07-23 1.8880 1.8880
3 2026-07-22 1.8880 1.8880
4 2026-07-21 1.8880 1.8880
5 2026-07-20 1.8880 1.8880
6 2026-07-17 1.8880 1.8880
7 2026-07-16 1.8870 1.8870
8 2026-07-15 1.8870 1.8870
9 2026-07-14 1.8870 1.8870
10 2026-07-13 1.8870 1.8870
11 2026-07-10 1.8870 1.8870
12 2026-07-09 1.8870 1.8870
13 2026-07-08 1.8870 1.8870
14 2026-07-07 1.8860 1.8860
15 2026-07-06 1.8860 1.8860
16 2026-07-03 1.8860 1.8860
17 2026-07-02 1.8860 1.8860
18 2026-07-01 1.8860 1.8860
19 2026-06-30 1.8860 1.8860
20 2026-06-29 1.8860 1.8860
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