工银信用纯债一年定开债A(000074)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
14,310,131.23 |
28,897,820.32 |
16,532,886.82 |
29,780,940.99 |
| 本期利润 |
19,421,604.98 |
18,318,523.70 |
9,846,268.13 |
37,098,201.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.73 |
1.82 |
1.05 |
4.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.78 |
1.81 |
1.04 |
4.78 |
| 期末可供分配利润 |
602,485,341.24 |
481,072,502.40 |
468,707,568.90 |
385,919,695.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.85 |
0.83 |
0.81 |
0.78 |
| 期末基金资产净值 |
1,332,686,841.25 |
1,075,529,098.75 |
1,067,056,843.18 |
905,950,577.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.89 |
1.85 |
1.84 |
1.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
88.60 |
85.30 |
83.90 |
82.00 |
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