天治可转债A

(000080)

净值:
1.3780
日增长率:
0.29%
累计净值:1.3780 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
天治可转债A(000080)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.37800.29%
2020-02-111.37400.66%
2020-02-101.36500.37%
2020-02-061.36501.04%
2020-02-051.35100.22%
2020-02-041.34802.43%
2020-02-031.3160-3.52%
2020-01-231.3640-1.37%
基金公司 天治基金 基金经理 王洋
销售机构 查看详情 发行份额 6.7896亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.4974亿元
最近分红 天治可转债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.82% 2725/2932
最近一月 -0.46% 2556/2932
最近三月 4.85% 39/2932
最近六月 11.43% 8/2932
最近一年 19.54% 19/2932
今年以来 22.47% 21/2932
成立以来 29.70% 534/2932
基金简称 单位净值 日增长率
天治转型升级混合1.05860.57%
天治趋势0.90600.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600004白云机场42.30674.253.88交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业674.253.88
其他16703.3196.12
天治可转债A(000080)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券33996.7798.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计389.831.12
其他各项资产295.530.85
天治可转债A(000080)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-09-04至今王洋9725.9320.32
2013-06-042015-02-17秦娟62339.0016.67
现任基金经理:王洋