天治可转债增强债券A(000080)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 天治可转债增强债券A(000080) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

天治可转债增强债券A(000080)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	762,638.49	438,712.89	2,773,707.52	2,395,011.95
利息合计	16,228.49	40,663.82	14,439.50	67,754.43
其中：存款利息收入	14,497.64	40,585.34	14,361.02	38,897.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,730.85	78.48	78.48	28,856.90
投资收益合计	-129,374.88	943,386.62	123,107.81	-1,353,200.82
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-129,374.88	943,386.62	123,107.81	-1,353,200.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	865,639.44	-553,461.99	2,633,533.94	3,679,036.70
其他收入	10,145.44	8,124.44	2,626.27	1,421.64
费用	432,775.48	938,392.54	414,431.90	984,401.12
管理人报酬	175,968.01	412,688.49	197,970.14	410,522.67
基金托管费	50,276.51	117,910.88	56,562.83	117,292.31
销售服务费	61,306.03	155,764.57	81,483.39	169,224.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	79,155.01	99,241.66	2,498.71	134,234.85
其中：卖出回购金融资产支出	79,155.01	99,241.66	2,498.71	134,234.85
其他费用	65,803.45	152,310.00	75,692.67	152,325.00
利润总额	329,863.01	-499,679.65	2,359,275.62	1,410,610.83

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年