天治可转债增强债券A(000080)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
163,924.73 |
40,500.19 |
-54,139.05 |
-592,203.44 |
| 本期利润 |
534,506.71 |
-1,161,256.70 |
675,479.88 |
435,109.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.09 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.69 |
-5.72 |
4.24 |
2.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.50 |
1.66 |
4.46 |
3.12 |
| 期末可供分配利润 |
-4,625,171.18 |
-20,026,540.68 |
-6,246,005.74 |
-6,878,939.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.66 |
-0.62 |
-0.63 |
-0.63 |
| 期末基金资产净值 |
10,712,193.70 |
49,347,671.95 |
15,516,692.12 |
16,497,648.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.52 |
1.53 |
1.57 |
1.51 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
52.27 |
53.04 |
57.25 |
50.54 |
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