基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富消费行业混合(000083) |
净值：
5.1330
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：5.1330 | 2025-12-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 13,000,036.00 | 944,582,615.76 | 9.50 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500,076.00 | 722,104,743.24 | 7.26 |
| 600690 | 海尔智家 | 28,000,108.00 | 709,242,735.64 | 7.13 |
| 000651 | 格力电器 | 14,000,099.00 | 556,083,932.28 | 5.59 |
| 002311 | 海大集团 | 7,800,050.00 | 497,409,188.50 | 5.00 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 1,300,060.00 | 394,958,228.00 | 3.97 |
| 000568 | 泸州老窖 | 2,500,042.00 | 329,805,540.64 | 3.32 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 4,000,062.00 | 293,644,551.42 | 2.95 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 4,000,074.00 | 263,684,878.08 | 2.65 |
| 688169 | 石头科技 | 1,200,001.00 | 251,736,209.78 | 2.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,353,362,158.80 | 84.03 | 91.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 272,327,312.58 | 2.74 | 2.98 |
| 采矿业 | 235,520,000.00 | 2.37 | 2.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 108,826,820.00 | 1.09 | 1.19 |
| 租赁和商务服务业 | 83,475,000.00 | 0.84 | 0.91 |
| 教育 | 78,350,544.36 | 0.79 | 0.86 |
| 批发和零售业 | 10,820,000.00 | 0.11 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.97 | 1.97 | 6.69 | 9,940,461,540.88 |
| 2025-06-30 | 89.54 | 2.99 | 7.42 | 9,983,416,615.69 |
| 2025-03-31 | 92.00 | 2.19 | 5.97 | 11,023,636,680.83 |
| 2024-12-31 | 91.88 | 2.09 | 6.59 | 11,539,439,295.79 |
| 2024-09-30 | 87.02 | 2.65 | 8.60 | 13,378,496,129.61 |
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