基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富消费行业混合(000083) |
净值：
5.1340
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日增长率：
2.15%
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累计净值：5.1340 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 11,000,136.00 | 859,660,628.40 | 9.63 |
| 600690 | 海尔智家 | 28,000,108.00 | 730,522,817.72 | 8.19 |
| 600519 | 贵州茅台 | 420,034.00 | 578,462,424.12 | 6.48 |
| 000651 | 格力电器 | 13,500,099.00 | 542,973,981.78 | 6.09 |
| 002311 | 海大集团 | 8,000,050.00 | 443,042,769.00 | 4.97 |
| 000568 | 泸州老窖 | 2,500,042.00 | 290,554,881.24 | 3.26 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 4,200,062.00 | 272,038,015.74 | 3.05 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 1,000,060.00 | 267,406,043.40 | 3.00 |
| 300866 | 安克创新 | 2,200,009.00 | 251,659,029.51 | 2.82 |
| 603129 | 春风动力 | 900,000.00 | 250,812,000.00 | 2.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,291,417,436.65 | 81.71 | 88.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 269,966,947.80 | 3.03 | 3.29 |
| 采矿业 | 206,820,000.00 | 2.32 | 2.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 170,492,000.00 | 1.91 | 2.08 |
| 教育 | 78,442,666.96 | 0.88 | 0.96 |
| 住宿和餐饮业 | 75,810,000.00 | 0.85 | 0.92 |
| 农、林、牧、渔业 | 50,576,965.20 | 0.57 | 0.62 |
| 租赁和商务服务业 | 47,850,000.00 | 0.54 | 0.58 |
| 批发和零售业 | 10,053,500.00 | 0.11 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.91 | 1.75 | 6.39 | 8,922,989,404.26 |
| 2025-09-30 | 91.97 | 1.97 | 6.69 | 9,940,461,540.88 |
| 2025-06-30 | 89.54 | 2.99 | 7.42 | 9,983,416,615.69 |
| 2025-03-31 | 92.00 | 2.19 | 5.97 | 11,023,636,680.83 |
| 2024-12-31 | 91.88 | 2.09 | 6.59 | 11,539,439,295.79 |
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