汇添富消费行业混合

(000083)

净值:
3.7650
日增长率:
-0.90%
累计净值:3.7650 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富消费行业混合(000083)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-063.7650-0.90%
2019-06-053.7990-0.31%
2019-05-313.8800-0.44%
2019-05-303.8970-0.38%
2019-05-293.91200.00%
2019-05-283.91201.48%
2019-05-273.85500.57%
2019-05-243.83300.42%
基金公司 汇添富基金 基金经理 胡昕炜
销售机构 查看详情 发行份额 8.4641亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 35.7737亿元
最近分红 汇添富消费行业混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.05% 1519/3059
最近一月 8.26% 84/3059
最近三月 8.35% 44/3059
最近六月 51.39% 19/3059
最近一年 26.11% 74/3059
今年以来 54.98% 19/3059
成立以来 324.50% 103/3059
基金简称 单位净值 日增长率
银行股基1.11111.33%
添富中证银行ETF联接A1.01881.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000921海信科龙1040.1817901.546.00-1.13%-11.03%4.62%制造业
000651格力电器700.0128819.409.66-5.69%-2.97%7.25%制造业
600661新南洋619.9913311.214.462.68%14.68%8.92%教育
601601中国太保500.0016935.115.672.82%9.03%26.74%金融业
000333美的集团470.0020228.806.78-4.23%-1.12%21.92%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业186718.0652.19
租赁和商务服务业28590.077.99
交通运输、仓储和邮政业15687.374.39
金融业14030.443.92
批发和零售业6646.611.86
其他106070.9529.65
汇添富消费行业混合(000083)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票262547.8472.75
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7030.101.95
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产59974.0816.62
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计30835.288.54
其他各项资产493.260.14
汇添富消费行业混合(000083)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-08至今胡昕炜39015.754.46
2013-05-032016-04-08朱晓亮1071115.9060.04
现任基金经理:胡昕炜