基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富消费行业混合(000083) |
净值：
4.6380
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日增长率：
-0.62%
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累计净值：4.6380 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 7,400,091.00 | 558,928,873.23 | 9.39 |
| 600690 | 海尔智家 | 25,000,196.00 | 510,254,000.36 | 8.57 |
| 600519 | 贵州茅台 | 420,034.00 | 497,946,106.66 | 8.37 |
| 000651 | 格力电器 | 10,000,099.00 | 375,003,712.50 | 6.30 |
| 002311 | 海大集团 | 6,700,117.00 | 298,892,219.37 | 5.02 |
| 603129 | 春风动力 | 1,070,039.00 | 273,715,976.20 | 4.60 |
| 000568 | 泸州老窖 | 3,000,082.00 | 232,566,356.64 | 3.91 |
| 002714 | 牧原股份 | 6,000,040.00 | 209,941,399.60 | 3.53 |
| 300750 | 宁德时代 | 500,007.00 | 196,507,751.07 | 3.30 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 2,800,062.00 | 141,235,127.28 | 2.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,613,439,477.52 | 77.51 | 89.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 209,941,399.60 | 3.53 | 4.08 |
| 采矿业 | 138,270,000.00 | 2.32 | 2.69 |
| 住宿和餐饮业 | 75,558,000.00 | 1.27 | 1.47 |
| 教育 | 50,761,725.84 | 0.85 | 0.99 |
| 批发和零售业 | 34,682,000.00 | 0.58 | 0.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,151,360.80 | 0.20 | 0.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,462,000.00 | 0.11 | 0.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 86.38 | 2.63 | 11.58 | 5,952,163,930.08 |
| 2026-03-31 | 92.32 | 3.32 | 4.85 | 7,283,374,217.78 |
| 2025-12-31 | 91.91 | 1.75 | 6.39 | 8,922,989,404.26 |
| 2025-09-30 | 91.97 | 1.97 | 6.69 | 9,940,461,540.88 |
| 2025-06-30 | 89.54 | 2.99 | 7.42 | 9,983,416,615.69 |
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