基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富消费行业混合(000083) |
净值：
4.6280
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日增长率：
-0.41%
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累计净值：4.6280 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 9,000,036.00 | 687,152,748.60 | 9.43 |
| 600519 | 贵州茅台 | 450,034.00 | 652,549,300.00 | 8.96 |
| 600690 | 海尔智家 | 25,000,196.00 | 534,504,190.48 | 7.34 |
| 000651 | 格力电器 | 10,000,099.00 | 378,203,744.18 | 5.19 |
| 002311 | 海大集团 | 6,500,117.00 | 323,770,827.77 | 4.45 |
| 000568 | 泸州老窖 | 3,000,042.00 | 314,044,396.56 | 4.31 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 1,100,060.00 | 225,809,316.20 | 3.10 |
| 603129 | 春风动力 | 899,989.00 | 205,737,485.40 | 2.82 |
| 300750 | 宁德时代 | 500,007.00 | 200,852,811.90 | 2.76 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 3,400,062.00 | 193,803,534.00 | 2.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,830,869,086.75 | 80.06 | 86.71 |
| 采矿业 | 179,960,000.00 | 2.47 | 2.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 166,841,668.40 | 2.29 | 2.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 162,840,653.28 | 2.24 | 2.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 104,601,845.66 | 1.44 | 1.56 |
| 租赁和商务服务业 | 91,495,759.50 | 1.26 | 1.36 |
| 住宿和餐饮业 | 85,984,000.00 | 1.18 | 1.28 |
| 教育 | 61,382,086.92 | 0.84 | 0.91 |
| 批发和零售业 | 36,500,000.00 | 0.50 | 0.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,900,000.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.32 | 3.32 | 4.85 | 7,283,374,217.78 |
| 2025-12-31 | 91.91 | 1.75 | 6.39 | 8,922,989,404.26 |
| 2025-09-30 | 91.97 | 1.97 | 6.69 | 9,940,461,540.88 |
| 2025-06-30 | 89.54 | 2.99 | 7.42 | 9,983,416,615.69 |
| 2025-03-31 | 92.00 | 2.19 | 5.97 | 11,023,636,680.83 |
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