汇添富消费行业混合(000083)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-380,364,070.51 |
-563,752,530.75 |
-919,949,609.40 |
-1,250,076,803.36 |
| 本期利润 |
-1,358,200,100.07 |
180,651,146.73 |
-449,262,171.09 |
-721,955,390.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.86 |
0.09 |
-0.20 |
-0.29 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-18.21 |
1.77 |
-4.18 |
-5.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-17.47 |
1.89 |
-4.10 |
-5.31 |
| 期末可供分配利润 |
3,330,240,112.95 |
4,565,051,218.08 |
5,012,262,457.39 |
6,532,460,431.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.34 |
2.60 |
2.40 |
2.82 |
| 期末基金资产净值 |
5,952,163,930.08 |
8,922,989,404.26 |
9,983,416,615.69 |
11,539,439,295.79 |
| 期末基金份额净值 |
4.19 |
5.07 |
4.77 |
4.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
318.60 |
407.20 |
377.40 |
397.80 |
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