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民生加银高等级信用债债券A

(000090)

净值:
1.0025
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0025 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
民生加银高等级信用债债券A(000090)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.00250.01%
2020-08-271.00240.00%
2020-08-261.00240.01%
2020-08-251.00230.01%
2020-08-241.00220.02%
2020-08-171.00190.02%
2020-08-141.00170.00%
2020-08-131.00170.01%
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基金公司 民生加银基金 基金经理 李文君
销售机构 查看详情 发行份额 2.2670亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 69.2823亿元
最近分红 民生加银高等级信用债债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 629/3663
最近一月 0.20% 1149/3663
最近三月 0.00% 3516/3663
最近六月 0.00% 3516/3663
最近一年 0.00% 3516/3663
今年以来 0.00% 3603/3663
成立以来 0.00% 3604/3663
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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民生加银高等级信用债债券A(000090)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券549779.4368.88
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产79935.8810.02
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计166135.1120.81
其他各项资产2301.520.29
民生加银高等级信用债债券A(000090)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李文君
  • 基金公告
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