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首页 > 基金> 民生加银高等级信用债A(000090)
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民生加银高等级信用债A

(000090)
净值：
1.1265
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1265 2025-11-14
  • 净值走势
民生加银高等级信用债A(000090)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.12650.01%
2025-11-131.12640.01%
2025-11-121.12630.00%
2025-11-111.12630.01%
2025-11-101.12620.01%
2025-11-071.12610.00%
2025-11-061.12610.00%
2025-11-051.12610.01%
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基金情况

基金全称 民生加银高等级信用债债券型证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 李文君
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.99亿元 份额规模 9.7873亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.22%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 2.07%
最近两年 4.91%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-115.110.022,068,800,350.86
2025-06-30-134.370.131,812,653,746.52
2025-03-31-132.190.051,409,289,033.73
2024-12-31-119.440.241,653,623,073.08
2024-09-30-137.030.401,455,746,507.21
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-04-27-李文君349112.65
2014-11-102016-05-06王滨5430.00
2014-06-092015-07-08杨林耘3940.00
2013-04-252014-06-09陈薇薇4100.00
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