民生月度债B

(000090)

每万份收益:
1.012元
7日年化率:
3.86%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2018-11-21
  • 收益走势
民生月度债B(000090)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-11-211.01203.86%
2018-11-201.17193.85%
2018-11-191.00963.77%
2018-11-182.04233.77%
2018-11-161.02003.77%
2018-11-151.00443.77%
2018-11-141.00263.77%
2018-11-131.01383.78%
基金公司 民生加银基金 基金经理 李文君
销售机构 查看详情 发行份额 2.2670亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 377.5368亿元
基金简称 单位净值 日增长率
民生添C1.03000.10%
民生鑫享债券C1.09350.07%
民生鑫享债券A1.09580.07%
民生加银汇鑫一年定期开放债券A1.06330.06%
民生加银汇鑫一年定期开放债券C1.08870.06%
民生增C1.03010.05%
民生鹏程混合1.04180.05%
民生岁岁C1.13750.04%
民生岁岁A1.14670.04%
民生增利1.03300.04%
民生和鑫1.03610.04%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1149396同心1优2812.710.07
211180922418浦发银行CD224125951.6113023.34
317041317农发1366998.3068821.77
411181417018江苏银行CD17049759.0073911.32
511188430818天津银行CD24949746.1206081.32
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券192203.9999855.09
民生月度债B(000090)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2224275.1753.13
资产支持证券2812.710.07
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产29200.080.70
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1916163.8745.77
其他各项资产13858.260.33
民生月度债B(000090)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
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现任基金经理:李文君