民生月度债B

(000090)

每万份收益:
0.8798元
7日年化率:
3.35%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-03-22
  • 收益走势
民生月度债B(000090)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-220.87983.35%
2019-03-210.88453.38%
2019-03-200.90263.41%
2019-03-190.90853.43%
2019-03-180.90973.44%
2019-03-171.83993.46%
2019-03-150.92263.49%
2019-03-140.93783.51%
基金公司 民生加银基金 基金经理 李文君
销售机构 查看详情 发行份额 2.2670亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 336.7806亿元
基金简称 单位净值 日增长率
民生加银中证港股通高股息C0.96630.78%
民生加银中证港股通高股息A0.97060.78%
民生精选1.13800.53%
民生稳健1.62200.43%
民生红利1.82600.38%
民生优选股票1.31200.31%
民生内需1.85000.16%
民生研究0.74600.13%
民生信用C1.57000.13%
民生城镇化1.59300.13%
民生强债C1.60600.12%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券176264.1644595.23
民生月度债B(000090)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2043697.1455.53
资产支持证券13100.000.36
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产106862.642.90
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1506038.4440.92
其他各项资产10717.340.29
民生月度债B(000090)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-04-27至今李文君1060硕士
2014-11-102016-05-06王滨543硕士
2014-06-092015-07-08杨林耘3941968硕士
2013-04-252014-06-09陈薇薇410硕士
现任基金经理:李文君