首页 > 基金> 民生加银高等级信用债A(000090)
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民生加银高等级信用债A

(000090)
净值：
1.1302
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1302 2026-02-06
  • 净值走势
民生加银高等级信用债A(000090)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.13020.01%
2026-02-051.13010.01%
2026-02-041.13000.00%
2026-02-031.13000.00%
2026-02-021.13000.02%
2026-01-301.12980.00%
2026-01-291.12980.00%
2026-01-281.12980.01%
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基金情况

基金全称 民生加银高等级信用债债券型证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 李文君
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.95亿元 份额规模 7.9303亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.14%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 1.71%
最近两年 4.30%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-133.860.021,841,505,387.58
2025-09-30-115.110.022,068,800,350.86
2025-06-30-134.370.131,812,653,746.52
2025-03-31-132.190.051,409,289,033.73
2024-12-31-119.440.241,653,623,073.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-04-27-李文君357413.02
2014-11-102016-05-06王滨5430.00
2014-06-092015-07-08杨林耘3940.00
2013-04-252014-06-09陈薇薇4100.00
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