民生月度债B

(000090)

每万份收益:
1.2471元
7日年化率:
4.02%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-01-16
  • 收益走势
民生月度债B(000090)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-01-161.24714.02%
2019-01-150.99323.89%
2019-01-141.25404.10%
2019-01-131.99193.96%
2019-01-110.99463.95%
2019-01-101.08603.94%
2019-01-090.99843.87%
2019-01-081.37893.84%
基金公司 民生加银基金 基金经理 李文君
销售机构 查看详情 发行份额 2.2670亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 377.5368亿元
基金简称 单位净值 日增长率
民生景气2.05602.65%
民生智造2025混合0.84112.40%
民生城镇化1.15502.21%
民生内需1.34102.21%
民生蓝筹1.70001.92%
民生养老服务0.98201.87%
民生稳健1.34701.74%
民生优选股票1.09401.67%
民生加银中证港股通高股息A0.89651.54%
民生加银中证港股通高股息C0.89281.54%
民生红利1.55900.84%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1149396同心1优2812.710.07
211180922418浦发银行CD224125951.6113023.34
317041317农发1366998.3068821.77
411181417018江苏银行CD17049759.0073911.32
511188430818天津银行CD24949746.1206081.32
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券192203.9999855.09
民生月度债B(000090)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2224275.1753.13
资产支持证券2812.710.07
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产29200.080.70
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1916163.8745.77
其他各项资产13858.260.33
民生月度债B(000090)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-04-27至今李文君995硕士
2014-11-102016-05-06王滨543硕士
2014-06-092015-07-08杨林耘3941968硕士
2013-04-252014-06-09陈薇薇410硕士
现任基金经理:李文君