民生加银高等级信用债A(000090)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,475,628.73 |
4,195,307.18 |
8,453,641.52 |
3,956,027.22 |
| 本期利润 |
11,621,150.99 |
4,288,475.73 |
9,063,929.39 |
4,870,914.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.49 |
0.97 |
2.67 |
1.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.68 |
0.96 |
2.92 |
1.85 |
| 期末可供分配利润 |
95,022,169.16 |
74,724,023.48 |
37,258,639.92 |
34,263,314.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
894,786,123.97 |
765,030,396.29 |
418,157,683.20 |
434,958,128.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.83 |
12.04 |
10.97 |
9.81 |
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