民生加银高等级信用债A(000090)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

民生加银高等级信用债A(000090)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	43,583,547.11	21,030,905.88	57,600,021.02	34,090,288.70
利息合计	253,282.24	68,650.51	165,755.68	133,540.84
其中：存款利息收入	7,051.62	2,774.87	16,541.57	12,120.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	215,992.96	63,054.21	148,504.94	121,420.82
投资收益合计	48,055,757.96	20,634,505.95	53,476,088.87	28,536,527.24
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	48,022,817.39	20,634,505.95	53,262,014.90	28,322,453.27
资产支持证券投资收益	32,940.57	-	214,073.97	214,073.97
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,743,652.83	320,996.32	3,880,204.26	5,418,674.99
其他收入	18,159.74	6,753.10	77,972.21	1,545.63
费用	17,261,596.91	7,959,656.47	18,773,506.25	9,557,758.51
管理人报酬	5,364,467.00	2,192,213.55	4,442,538.00	2,134,084.02
基金托管费	1,788,155.76	730,737.91	1,480,845.94	711,361.32
销售服务费	2,540,689.79	1,282,438.57	2,858,931.90	1,433,791.37
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,168,802.08	3,568,864.51	9,597,264.68	5,073,453.21
其中：卖出回购金融资产支出	7,168,802.08	3,568,864.51	9,597,264.68	5,073,453.21
其他费用	246,994.83	121,598.17	234,305.65	119,670.30
利润总额	26,321,950.20	13,071,249.41	38,826,514.77	24,532,530.19

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