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国泰中国企业境外高收益债

(000103)

净值:
0.7407
日增长率:
0.05%
累计净值:0.7407 2024-07-16
  • 净值走势
国泰中国企业境外高收益债(000103)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-07-160.74070.05%
2024-07-150.74030.01%
2024-07-120.74020.03%
2024-07-110.74000.04%
2024-07-100.73970.03%
2024-07-090.73950.03%
2024-07-080.7393-0.15%
2024-07-050.74040.03%
基金全称 国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 吴向军
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.43亿元 份额规模 0.5924亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.46%
最近三月 1.08%
最近六月 0.00%
最近一年 3.31%
最近两年 15.27%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-31-91.889.5843,456,667.41
2023-12-31-88.0413.3851,182,111.18
2023-09-30-88.9913.5845,765,797.40
2023-06-30-85.9418.6354,158,220.20
2023-03-31-83.5722.4260,678,775.15
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2013-04-26-吴向军4102-25.93
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