首页 > 基金> 国泰境外高收益债(QDII)(000103)
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国泰境外高收益债(QDII)

(000103)
净值：
0.8000
日增长率：
-0.06%
累计净值：0.8000 2026-11-12
  • 净值走势
国泰境外高收益债(QDII)(000103)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-120.8000-0.06%
2026-11-110.80050.04%
2026-11-100.8002-0.10%
2026-11-090.80100.05%
2026-11-060.8006-0.04%
2026-11-050.80090.02%
2026-11-040.80070.14%
2026-11-030.7996-0.11%
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基金情况

基金全称 国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 朱丹
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.93亿元 份额规模 12.4277亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.07%
最近一月 -0.03%
最近三月 -0.55%
最近六月 0.00%
最近一年 1.19%
最近两年 6.51%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-82.6317.67993,027,527.35
2026-06-30-84.797.26943,390,330.27
2026-03-31-93.617.79806,504,323.54
2025-12-31-93.277.11811,275,271.87
2025-09-30-93.987.28759,631,967.82
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-13-朱丹8247.64
2013-04-262024-08-13吴向军4127-25.68
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