国泰高收益债

(000103)

净值:
1.4270
日增长率:
0.07%
累计净值:1.4270 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-05
  • 净值走势
曲线选择:
国泰高收益债(000103)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-051.42700.07%
2019-06-041.4260-0.14%
2019-05-301.43100.14%
2019-05-291.42900.07%
2019-05-281.42800.35%
2019-05-271.4230-0.21%
2019-05-241.42600.00%
2019-05-231.42600.07%
基金公司 国泰基金 基金经理 吴向军
销售机构 查看详情 发行份额 8.0559亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5631亿元
最近分红 国泰高收益债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.28% 158/319
最近一月 0.28% 272/319
最近三月 3.92% 56/319
最近六月 6.15% 162/319
最近一年 13.29% 17/319
今年以来 5.60% 194/319
成立以来 43.20% 44/319
基金简称 单位净值 日增长率
房地产B1.06081.73%
食品B1.13521.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
国泰高收益债(000103)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4862.4485.61
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计711.2512.52
其他各项资产106.011.87
国泰高收益债(000103)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-04-26至今吴向军146837.9029.22
现任基金经理:吴向军