首页 > 基金> 国泰境外高收益债(QDII)(000103)
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国泰境外高收益债(QDII)

(000103)
净值：
0.7970
日增长率：
0.04%
累计净值：0.7970 2026-02-05
  • 净值走势
国泰境外高收益债(QDII)(000103)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-050.79700.04%
2026-02-040.79670.00%
2026-02-030.7967-0.01%
2026-02-020.79680.03%
2026-01-300.7966-0.04%
2026-01-290.79690.04%
2026-01-280.7966-0.04%
2026-01-270.79690.04%
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基金情况

基金全称 国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 朱丹
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.11亿元 份额规模 10.2164亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.39%
最近三月 0.90%
最近六月 0.00%
最近一年 5.40%
最近两年 9.16%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-93.277.11811,275,271.87
2025-09-30-93.987.28759,631,967.82
2025-06-30-93.826.46588,292,493.81
2025-03-31-84.7615.53394,240,608.02
2024-12-31-90.008.98265,023,044.23
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-13-朱丹5467.24
2013-04-262024-08-13吴向军4127-25.68
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