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国泰中国企业境外高收益债(000103)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-07-11 0.7400 0.7400
2 2024-07-10 0.7397 0.7397
3 2024-07-09 0.7395 0.7395
4 2024-07-08 0.7393 0.7393
5 2024-07-05 0.7404 0.7404
6 2024-07-04 0.7402 0.7402
7 2024-07-03 0.7402 0.7402
8 2024-07-02 0.7395 0.7395
9 2024-07-01 0.7389 0.7389
10 2024-06-30 0.7389 0.7389
11 2024-06-28 0.7388 0.7388
12 2024-06-27 0.7390 0.7390
13 2024-06-26 0.7386 0.7386
14 2024-06-25 0.7384 0.7384
15 2024-06-24 0.7387 0.7387
16 2024-06-21 0.7384 0.7384
17 2024-06-20 0.7383 0.7383
18 2024-06-19 0.7378 0.7378
19 2024-06-18 0.7377 0.7377
20 2024-06-17 0.7373 0.7373
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