国泰境外高收益债(QDII)(000103)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国泰境外高收益债(QDII)(000103)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	39,878,938.77	12,302,995.99	3,264,813.24	1,307,052.89
利息合计	236,146.34	104,526.73	95,635.59	36,763.90
其中：存款利息收入	236,146.34	104,526.73	95,635.59	36,763.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	27,705,065.72	6,964,099.91	4,751,209.51	985,652.14
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-4,222,642.07	-3,945,735.53	-191,841.17	-
债券投资收益	31,688,905.10	10,710,843.65	4,935,217.25	985,652.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	238,802.69	198,991.79	7,833.43	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,314,232.11	6,847,813.35	-463,071.75	339,971.20
其他收入	44,510.76	19,912.94	44,917.80	2,369.86
费用	8,027,918.54	2,801,360.00	1,198,200.34	378,470.15
管理人报酬	6,151,367.18	2,123,124.88	878,852.41	254,041.27
基金托管费	1,565,802.55	540,431.84	223,707.93	64,665.05
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	199,885.00	100,093.46	83,736.82	56,939.70
利润总额	31,851,020.23	9,501,635.99	2,066,612.90	928,582.74

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