金鹰元安混合A
(000110)
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累计净值：2.1729
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.5870 | 0.28% |
| 2026-05-12 | 1.5826 | 0.11% |
| 2026-05-11 | 1.5809 | 0.37% |
| 2026-05-08 | 1.5751 | -0.28% |
| 2026-05-07 | 1.5796 | 0.30% |
| 2026-05-06 | 1.5748 | 0.55% |
| 2026-04-30 | 1.5662 | 0.20% |
| 2026-04-29 | 1.5630 | 0.19% |
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基金全称
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金鹰元安混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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杨晓斌 王怀震
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.14亿元
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份额规模
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0.0900亿份
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成立以来分红
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每份累计0.14元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.77%
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最近一月
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2.62%
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最近三月
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1.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.55%
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最近两年
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20.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 28,200.00 | 343,758.00 | 2.12 |
| 603005 | 晶方科技 | 5,200.00 | 137,072.00 | 0.84 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,100.00 | 134,152.00 | 0.83 |
| 600801 | 华新建材 | 5,500.00 | 116,600.00 | 0.72 |
| 002001 | 新和成 | 3,100.00 | 107,105.00 | 0.66 |
| 605376 | 博迁新材 | 1,100.00 | 101,442.00 | 0.63 |
| 600595 | 中孚实业 | 11,300.00 | 81,473.00 | 0.50 |
| 000807 | 云铝股份 | 2,600.00 | 80,600.00 | 0.50 |
| 300750 | 宁德时代 | 200.00 | 80,340.00 | 0.50 |
| 600309 | 万华化学 | 1,000.00 | 79,450.00 | 0.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,039,572.32 | 12.57 | 73.47 |
| 采矿业 | 540,238.00 | 3.33 | 19.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 68,670.00 | 0.42 | 2.47 |
| 综合 | 64,500.00 | 0.40 | 2.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 63,042.00 | 0.39 | 2.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 17.11 | 46.40 | 37.11 | 16,225,843.42 |
| 2025-12-31 | 26.31 | 46.04 | 4.09 | 16,869,141.93 |
| 2025-09-30 | 25.70 | 49.94 | 2.21 | 16,333,109.30 |
| 2025-06-30 | 23.72 | 72.14 | 2.79 | 17,186,672.53 |
| 2025-03-31 | 32.33 | 61.72 | 1.81 | 17,910,320.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-05 | - | 王怀震 | 1287 | 13.38 |
| 2019-06-26 | - | 杨晓斌 | 2515 | 48.51 |
| 2018-05-17 | 2022-12-31 | 林龙军 | 1689 | 45.26 |
| 2017-09-30 | 2019-04-13 | 吴德瑄 | 560 | 14.44 |
| 2017-09-08 | 2019-04-13 | 汪伟 | 582 | 14.73 |
| 2016-10-19 | 2018-03-20 | 刘丽娟 | 517 | 1.41 |
| 2015-09-07 | 2017-06-21 | 于利强 | 653 | 2.25 |
| 2015-01-09 | 2016-10-27 | 李涛 | 657 | 15.67 |
| 2014-09-30 | 2015-12-24 | 杨刚 | 450 | 18.51 |
| 2013-05-20 | 2014-11-22 | 邱新红 | 551 | 10.73 |
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