金鹰元安混合A
(000110)
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累计净值：2.1322
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.5546 | 0.08% |
| 2026-02-05 | 1.5533 | -0.60% |
| 2026-02-04 | 1.5626 | 0.12% |
| 2026-02-03 | 1.5608 | 0.98% |
| 2026-02-02 | 1.5456 | -1.48% |
| 2026-01-30 | 1.5688 | -0.79% |
| 2026-01-29 | 1.5813 | -0.43% |
| 2026-01-28 | 1.5882 | 0.75% |
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基金全称
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金鹰元安混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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杨晓斌 王怀震
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.15亿元
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份额规模
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0.0960亿份
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成立以来分红
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每份累计0.14元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.91%
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最近一月
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1.13%
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最近三月
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3.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.72%
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最近两年
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23.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 4,000.00 | 273,600.00 | 1.62 |
| 601398 | 工商银行 | 32,700.00 | 259,311.00 | 1.54 |
| 601857 | 中国石油 | 24,300.00 | 252,963.00 | 1.50 |
| 600801 | 华新建材 | 7,500.00 | 184,050.00 | 1.09 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,100.00 | 141,327.00 | 0.84 |
| 688190 | 云路股份 | 1,287.00 | 125,353.80 | 0.74 |
| 600160 | 巨化股份 | 3,000.00 | 115,260.00 | 0.68 |
| 600595 | 中孚实业 | 12,600.00 | 98,910.00 | 0.59 |
| 000807 | 云铝股份 | 2,900.00 | 95,236.00 | 0.56 |
| 002379 | 宏创控股 | 3,800.00 | 90,896.00 | 0.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,027,694.79 | 17.95 | 68.21 |
| 采矿业 | 815,750.00 | 4.84 | 18.38 |
| 金融业 | 532,911.00 | 3.16 | 12.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 31,460.00 | 0.19 | 0.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,879.42 | 0.18 | 0.70 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 26.31 | 46.04 | 4.09 | 16,869,141.93 |
| 2025-09-30 | 25.70 | 49.94 | 2.21 | 16,333,109.30 |
| 2025-06-30 | 23.72 | 72.14 | 2.79 | 17,186,672.53 |
| 2025-03-31 | 32.33 | 61.72 | 1.81 | 17,910,320.10 |
| 2024-12-31 | 34.50 | 64.75 | 1.57 | 17,379,377.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-05 | - | 王怀震 | 1193 | 11.06 |
| 2019-06-26 | - | 杨晓斌 | 2421 | 45.47 |
| 2018-05-17 | 2022-12-31 | 林龙军 | 1689 | 45.26 |
| 2017-09-30 | 2019-04-13 | 吴德瑄 | 560 | 14.44 |
| 2017-09-08 | 2019-04-13 | 汪伟 | 582 | 14.73 |
| 2016-10-19 | 2018-03-20 | 刘丽娟 | 517 | 1.41 |
| 2015-09-07 | 2017-06-21 | 于利强 | 653 | 2.25 |
| 2015-01-09 | 2016-10-27 | 李涛 | 657 | 15.67 |
| 2014-09-30 | 2015-12-24 | 杨刚 | 450 | 18.51 |
| 2013-05-20 | 2014-11-22 | 邱新红 | 551 | 10.73 |
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