金鹰元安混合A
(000110)
|
|
|
累计净值：2.0901
|
2026-11-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-11-13 | 1.5211 | -0.20% |
| 2026-11-12 | 1.5241 | -0.37% |
| 2026-11-11 | 1.5297 | 0.01% |
| 2026-11-10 | 1.5296 | -0.01% |
| 2026-11-09 | 1.5298 | 0.03% |
| 2026-11-06 | 1.5294 | -0.03% |
| 2026-11-05 | 1.5298 | 0.05% |
| 2026-11-04 | 1.5291 | 0.32% |
|
基金全称
|
金鹰元安混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
金鹰基金
|
|
基金经理
|
杨晓斌 王怀震
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.13亿元
|
份额规模
|
0.0872亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.14元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.54%
|
|
最近一月
|
-1.27%
|
|
最近三月
|
-2.51%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
0.72%
|
|
最近两年
|
12.58%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 33,400.00 | 276,552.00 | 1.80 |
| 001207 | 联科科技 | 13,700.00 | 260,300.00 | 1.70 |
| 601318 | 中国平安 | 2,800.00 | 149,212.00 | 0.97 |
| 603259 | 药明康德 | 800.00 | 133,872.00 | 0.87 |
| 603162 | 海通发展 | 10,100.00 | 131,704.00 | 0.86 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,100.00 | 122,139.00 | 0.80 |
| 000975 | 山金国际 | 3,900.00 | 88,764.00 | 0.58 |
| 688025 | 杰普特 | 209.00 | 87,665.05 | 0.57 |
| 000807 | 云铝股份 | 3,100.00 | 81,220.00 | 0.53 |
| 000923 | 河钢资源 | 5,000.00 | 78,650.00 | 0.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,235,952.67 | 8.06 | 50.36 |
| 金融业 | 503,481.00 | 3.28 | 20.52 |
| 采矿业 | 333,069.00 | 2.17 | 13.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 161,929.00 | 1.06 | 6.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 133,872.00 | 0.87 | 5.45 |
| 批发和零售业 | 44,304.00 | 0.29 | 1.81 |
| 房地产业 | 41,514.00 | 0.27 | 1.69 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 16.00 | 41.03 | 10.79 | 15,338,936.23 |
| 2026-06-30 | 24.99 | 40.37 | 5.51 | 16,783,546.37 |
| 2026-03-31 | 17.11 | 46.40 | 37.11 | 16,225,843.42 |
| 2025-12-31 | 26.31 | 46.04 | 4.09 | 16,869,141.93 |
| 2025-09-30 | 25.70 | 49.94 | 2.21 | 16,333,109.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-05 | - | 王怀震 | 1471 | 8.67 |
| 2019-06-26 | - | 杨晓斌 | 2699 | 42.34 |
| 2018-05-17 | 2022-12-31 | 林龙军 | 1689 | 45.26 |
| 2017-09-30 | 2019-04-13 | 吴德瑄 | 560 | 14.44 |
| 2017-09-08 | 2019-04-13 | 汪伟 | 582 | 14.73 |
| 2016-10-19 | 2018-03-20 | 刘丽娟 | 517 | 1.41 |
| 2015-09-07 | 2017-06-21 | 于利强 | 653 | 2.25 |
| 2015-01-09 | 2016-10-27 | 李涛 | 657 | 15.67 |
| 2014-09-30 | 2015-12-24 | 杨刚 | 450 | 18.51 |
| 2013-05-20 | 2014-11-22 | 邱新红 | 551 | 10.73 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
