金鹰元安A

(000110)

净值:
1.1624
日增长率:
-0.14%
累计净值:1.4608 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰元安A(000110)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1624-0.14%
2019-06-051.16400.03%
2019-05-311.16550.03%
2019-05-301.1651-0.06%
2019-05-291.16580.00%
2019-05-281.16580.03%
2019-05-271.16550.10%
2019-05-241.1643-0.02%
基金公司 金鹰基金 基金经理 林龙军 杨晓斌
销售机构 查看详情 发行份额 2.5774亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1759亿元
最近分红 金鹰元安A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 2038/3061
最近一月 0.98% 2514/3061
最近三月 -3.52% 1898/3061
最近六月 6.86% 1931/3061
最近一年 9.17% 536/3061
今年以来 9.96% 1781/3061
成立以来 47.86% 607/3061
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰信息产业股票C1.35860.49%
金鹰信息产业股票A1.35170.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600383金地集团5.0068.753.36--------
300470日机密封4.00127.806.25--------
600967内蒙一机4.0048.242.36--------
600801华新水泥2.0045.802.24--------
603711香飘飘1.0047.852.34--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业225.1912.80
信息传输、软件和信息技术服务业138.977.90
采矿业123.257.01
房地产业71.224.05
其他1200.2968.24
金鹰元安A(000110)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票558.6428.49
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1351.1568.90
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计15.490.79
其他各项资产35.841.83
金鹰元安A(000110)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-19至今刘丽娟196-0.43-0.35
2015-09-07至今于利强6041.7214.04
2015-01-092016-10-27李涛65715.5927.34
2014-09-302015-12-24杨刚45018.3656.08
2013-05-202014-11-22邱新红55110.6915.07
现任基金经理:林龙军 杨晓斌