金鹰元安混合A(000110)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
699,338.58 |
1,296,592.76 |
262,775.57 |
-1,085,387.17 |
| 本期利润 |
1,135,697.10 |
1,616,676.45 |
412,747.69 |
-842,486.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.16 |
0.04 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.98 |
11.13 |
2.79 |
-4.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.00 |
11.79 |
2.85 |
2.91 |
| 期末可供分配利润 |
5,812,949.15 |
5,483,122.93 |
4,833,992.65 |
4,704,071.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.65 |
0.57 |
0.47 |
0.44 |
| 期末基金资产净值 |
14,708,503.74 |
14,589,150.28 |
14,512,119.01 |
14,472,624.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.64 |
1.52 |
1.40 |
1.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
72.96 |
60.15 |
47.35 |
43.26 |
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