金鹰元安混合A(000110)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-27 |
1.5561 |
2.1341 |
| 2 |
2026-07-24 |
1.5518 |
2.1286 |
| 3 |
2026-07-23 |
1.5556 |
2.1334 |
| 4 |
2026-07-22 |
1.5531 |
2.1303 |
| 5 |
2026-07-21 |
1.5538 |
2.1312 |
| 6 |
2026-07-20 |
1.5431 |
2.1177 |
| 7 |
2026-07-17 |
1.5471 |
2.1227 |
| 8 |
2026-07-16 |
1.5616 |
2.1410 |
| 9 |
2026-07-15 |
1.5726 |
2.1548 |
| 10 |
2026-07-14 |
1.5802 |
2.1643 |
| 11 |
2026-07-13 |
1.5666 |
2.1472 |
| 12 |
2026-07-10 |
1.5810 |
2.1653 |
| 13 |
2026-07-09 |
1.5926 |
2.1799 |
| 14 |
2026-07-08 |
1.5825 |
2.1672 |
| 15 |
2026-07-07 |
1.5888 |
2.1751 |
| 16 |
2026-07-06 |
1.5945 |
2.1823 |
| 17 |
2026-07-03 |
1.6020 |
2.1917 |
| 18 |
2026-07-02 |
1.6065 |
2.1974 |
| 19 |
2026-07-01 |
1.6339 |
2.2318 |
| 20 |
2026-06-30 |
1.6409 |
2.2406 |
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