华夏永福混合A
(000121)
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累计净值：2.8140
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 2.8140 | -0.25% |
| 2026-11-10 | 2.8210 | -0.11% |
| 2026-11-09 | 2.8240 | -0.32% |
| 2026-11-06 | 2.8330 | -0.11% |
| 2026-11-05 | 2.8360 | 0.25% |
| 2026-11-04 | 2.8290 | 0.04% |
| 2026-11-03 | 2.8280 | 0.60% |
| 2026-11-02 | 2.8110 | 0.29% |
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基金全称
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华夏永福混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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陆晓天 王磊
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.74亿元
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份额规模
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1.3229亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.23%
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最近一月
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-0.92%
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最近三月
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-1.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.56%
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最近两年
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12.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601155 | 新城控股 | 969,700.00 | 12,480,039.00 | 2.26 |
| 601898 | 中煤能源 | 841,932.00 | 11,618,661.60 | 2.10 |
| 600985 | 淮北矿业 | 713,400.00 | 11,321,658.00 | 2.05 |
| 600153 | 建发股份 | 1,229,700.00 | 10,845,954.00 | 1.96 |
| 600383 | 金地集团 | 3,585,900.00 | 9,825,366.00 | 1.78 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 2,667,600.00 | 9,443,304.00 | 1.71 |
| 000786 | 北新建材 | 524,200.00 | 8,701,720.00 | 1.58 |
| 000951 | 中国重汽 | 369,300.00 | 7,470,939.00 | 1.35 |
| 002415 | 海康威视 | 225,720.00 | 7,326,871.20 | 1.33 |
| 000933 | 神火股份 | 268,200.00 | 7,032,204.00 | 1.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 91,368,485.27 | 16.55 | 56.26 |
| 房地产业 | 28,211,741.00 | 5.11 | 17.37 |
| 采矿业 | 26,403,894.35 | 4.78 | 16.26 |
| 租赁和商务服务业 | 10,845,954.00 | 1.96 | 6.68 |
| 住宿和餐饮业 | 5,010,651.00 | 0.91 | 3.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 358,241.52 | 0.06 | 0.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 217,752.76 | 0.04 | 0.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 29.41 | 80.39 | 1.48 | 552,178,233.95 |
| 2026-06-30 | 27.98 | 72.34 | 0.77 | 719,562,840.87 |
| 2026-03-31 | 28.87 | 73.91 | 1.82 | 664,268,191.67 |
| 2025-12-31 | 29.48 | 73.18 | 1.68 | 983,715,745.58 |
| 2025-09-30 | 29.53 | 72.58 | 1.23 | 1,201,030,208.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-29 | - | 王磊 | 198 | -3.17 |
| 2026-01-26 | - | 陆晓天 | 291 | -4.38 |
| 2016-09-05 | 2026-01-26 | 何家琪 | 3430 | 97.12 |
| 2015-07-16 | 2017-09-08 | 刘鲁旦 | 785 | 12.62 |
| 2013-08-13 | 2015-07-16 | 邓湘伟 | 702 | 41.00 |
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