华夏永福混合A
(000121)
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累计净值：2.7680
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2025-11-07
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-07 | 2.7680 | -0.18% |
| 2025-11-06 | 2.7730 | 0.98% |
| 2025-11-05 | 2.7460 | -0.07% |
| 2025-11-04 | 2.7480 | -0.18% |
| 2025-11-03 | 2.7530 | -0.25% |
| 2025-10-31 | 2.7600 | -0.76% |
| 2025-10-30 | 2.7810 | -0.50% |
| 2025-10-29 | 2.7950 | 0.25% |
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基金全称
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华夏永福混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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何家琪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.73亿元
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份额规模
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3.4774亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.29%
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最近一月
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-1.04%
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最近三月
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10.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.02%
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最近两年
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21.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 82,240.00 | 37,202,086.40 | 3.10 |
| 688256 | 寒武纪 | 23,707.00 | 31,411,775.00 | 2.62 |
| 688981 | 中芯国际 | 176,877.00 | 24,785,774.01 | 2.06 |
| 688041 | 海光信息 | 77,573.00 | 19,594,939.80 | 1.63 |
| 688052 | 纳芯微 | 86,212.00 | 17,240,675.76 | 1.44 |
| 688521 | 芯原股份 | 82,115.00 | 15,027,045.00 | 1.25 |
| 688008 | 澜起科技 | 88,691.00 | 13,729,366.80 | 1.14 |
| 688361 | 中科飞测 | 114,057.00 | 13,234,033.71 | 1.10 |
| 601899 | 紫金矿业 | 444,600.00 | 13,089,024.00 | 1.09 |
| 601155 | 新城控股 | 772,600.00 | 12,554,750.00 | 1.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 225,773,335.16 | 18.80 | 63.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 69,539,947.82 | 5.79 | 19.61 |
| 房地产业 | 20,158,859.00 | 1.68 | 5.68 |
| 金融业 | 14,906,512.00 | 1.24 | 4.20 |
| 采矿业 | 13,089,024.00 | 1.09 | 3.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,100,720.00 | 0.84 | 2.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,008,815.02 | 0.08 | 0.28 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 29.53 | 72.58 | 1.23 | 1,201,030,208.99 |
| 2025-06-30 | 29.24 | 76.37 | 1.35 | 942,852,715.36 |
| 2025-03-31 | 29.44 | 78.84 | 0.84 | 971,711,755.30 |
| 2024-12-31 | 29.39 | 83.96 | 0.69 | 1,025,076,347.91 |
| 2024-09-30 | 29.51 | 80.94 | 1.24 | 1,208,104,587.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-09-05 | - | 何家琪 | 3352 | 85.40 |
| 2015-07-16 | 2017-09-08 | 刘鲁旦 | 785 | 12.62 |
| 2013-08-13 | 2015-07-16 | 邓湘伟 | 702 | 41.00 |
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