华夏永福混合A(000121)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏永福混合A(000121)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,367,726.47	152,614,234.51	12,514,859.85	101,630,025.02
利息合计	63,333.48	101,239.04	60,774.69	226,877.30
其中：存款利息收入	28,947.62	68,785.11	30,432.07	170,170.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	34,385.86	32,453.93	30,342.62	56,706.31
投资收益合计	138,831,746.61	100,567,540.31	26,599,270.71	31,090,443.46
其中：股票投资收益	119,373,207.61	69,076,711.37	12,533,434.57	6,965,102.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,989,335.76	29,787,441.90	13,041,537.61	21,071,919.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,469,203.24	1,703,387.04	1,024,298.53	3,053,421.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-136,621,062.23	51,854,128.28	-14,163,742.25	70,266,463.56
其他收入	93,708.61	91,326.88	18,556.70	46,240.70
费用	4,462,894.65	13,507,626.55	6,889,890.72	18,083,139.89
管理人报酬	3,092,204.63	9,030,636.68	4,356,063.93	10,794,352.46
基金托管费	687,156.56	2,006,808.13	968,014.25	2,398,744.97
销售服务费	336,671.27	677,283.09	346,400.65	849,753.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	216,999.91	1,513,706.29	1,075,415.67	3,729,036.87
其中：卖出回购金融资产支出	216,999.91	1,513,706.29	1,075,415.67	3,729,036.87
其他费用	113,062.94	227,308.16	117,328.55	238,434.05
利润总额	-2,095,168.18	139,106,607.96	5,624,969.13	83,546,885.13

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