华夏永福混合A(000121)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
89,229,290.44 |
68,231,476.36 |
15,289,125.74 |
10,930,846.44 |
| 本期利润 |
2,127,739.26 |
108,602,544.24 |
4,554,608.03 |
66,067,828.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.36 |
0.01 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.46 |
14.01 |
0.61 |
7.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.21 |
15.54 |
0.58 |
7.37 |
| 期末可供分配利润 |
285,517,856.61 |
319,445,198.04 |
291,265,093.74 |
298,688,708.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.75 |
1.17 |
0.99 |
0.94 |
| 期末基金资产净值 |
451,721,558.43 |
767,197,237.89 |
722,147,656.13 |
774,875,282.61 |
| 期末基金份额净值 |
2.78 |
2.81 |
2.45 |
2.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
177.60 |
181.00 |
144.60 |
143.20 |
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