首页 > 基金> 汇添富实业债债券A(000122)
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汇添富实业债债券A

(000122)
净值：
1.6105
日增长率：
-0.15%
累计净值：1.8845 2026-06-05
  • 净值走势
汇添富实业债债券A(000122)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-051.6105-0.15%
2026-06-041.61290.08%
2026-06-031.6116-0.04%
2026-06-021.61230.16%
2026-06-011.6098-0.01%
2026-05-291.6100-0.46%
2026-05-281.61740.49%
2026-05-271.6095-0.19%
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基金情况

基金全称 汇添富实业债债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 徐一恒 吴江宏 胡奕
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 60.65亿元 份额规模 38.0830亿份
成立以来分红 每份累计0.27元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.12%
最近三月 -0.02%
最近六月 0.00%
最近一年 8.79%
最近两年 17.04%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600016民生银行801,974.007,971,621.563.89
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业7,971,621.563.89100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-97.750.556,978,556,194.93
2025-12-31-92.791.987,220,089,726.89
2025-09-30-114.870.464,986,739,490.12
2025-06-30-95.102.265,291,854,653.17
2025-03-31-101.631.074,262,074,686.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-28-胡奕71018.18
2024-03-04-吴江宏82619.94
2020-06-04-徐一恒219532.44
2016-06-072020-06-04蒋文玲145813.66
2013-06-142020-06-04曾刚254755.33
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