首页 > 基金> 汇添富实业债债券A(000122)
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汇添富实业债债券A

(000122)
净值：
1.6154
日增长率：
0.25%
累计净值：1.8894 2026-02-06
  • 净值走势
汇添富实业债债券A(000122)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.61540.25%
2026-02-051.6114-0.27%
2026-02-041.61570.04%
2026-02-031.61510.75%
2026-02-021.6031-0.63%
2026-01-301.6133-0.60%
2026-01-291.6230-0.21%
2026-01-281.62640.30%
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基金情况

基金全称 汇添富实业债债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 徐一恒 吴江宏 胡奕
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 62.14亿元 份额规模 39.1104亿份
成立以来分红 每份累计0.27元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.94%
最近三月 2.68%
最近六月 0.00%
最近一年 10.60%
最近两年 21.88%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600016民生银行801,974.007,971,621.563.89
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业7,971,621.563.89100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-92.791.987,220,089,726.89
2025-09-30-114.870.464,986,739,490.12
2025-06-30-95.102.265,291,854,653.17
2025-03-31-101.631.074,262,074,686.96
2024-12-31-98.231.192,868,588,969.69
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-28-胡奕59218.54
2024-03-04-吴江宏70820.31
2020-06-04-徐一恒207732.85
2016-06-072020-06-04蒋文玲145813.66
2013-06-142020-06-04曾刚254755.33
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