汇添富实业债债券A(000122)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇添富实业债债券A(000122)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	187,763,019.08	148,196,152.74	22,668,619.30	7,620,440.16
利息合计	1,197,085.15	814,851.23	368,488.85	105,338.85
其中：存款利息收入	167,662.13	435,863.35	121,009.93	84,557.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,029,423.02	378,987.88	247,478.92	20,781.41
投资收益合计	92,890,758.65	63,847,217.49	10,882,544.56	7,859,639.10
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	92,890,758.65	63,847,217.49	10,882,544.56	7,859,639.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	93,437,508.07	83,023,958.21	11,231,077.81	-352,089.71
其他收入	237,667.21	510,125.81	186,508.08	7,551.92
费用	10,231,912.08	11,846,947.30	3,588,769.41	2,113,400.09
管理人报酬	6,342,527.33	5,844,111.90	2,004,401.62	557,412.74
基金托管费	2,114,175.80	1,948,037.33	668,133.90	185,804.25
销售服务费	917,966.84	807,520.72	306,274.86	132,581.38
交易费用	-	-	-	-
利息支出	649,082.11	2,961,312.70	477,380.49	1,003,117.18
其中：卖出回购金融资产支出	649,082.11	2,961,312.70	477,380.49	1,003,117.18
其他费用	124,139.91	204,898.99	104,693.74	210,702.87
利润总额	177,531,107.00	136,349,205.44	19,079,849.89	5,507,040.07

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