首页 > 基金> 汇添富实业债债券C(000123)
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汇添富实业债债券C

(000123)
净值：
1.5246
日增长率：
0.00%
累计净值：1.7986 2026-08-10
  • 净值走势
汇添富实业债债券C(000123)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-101.52460.00%
2026-08-071.52460.06%
2026-08-061.5237-0.03%
2026-08-051.52410.09%
2026-08-041.52270.11%
2026-08-031.5210-0.05%
2026-07-311.52180.09%
2026-07-301.5205-0.02%
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基金情况

基金全称 汇添富实业债债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 徐一恒 吴江宏 胡奕
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.78亿元 份额规模 4.4129亿份
成立以来分红 每份累计0.27元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.03%
最近三月 -0.20%
最近六月 0.00%
最近一年 4.66%
最近两年 20.04%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600016民生银行801,974.007,971,621.563.89
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业7,971,621.563.89100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-104.751.945,774,993,928.86
2026-03-31-97.750.556,978,556,194.93
2025-12-31-92.791.987,220,089,726.89
2025-09-30-114.870.464,986,739,490.12
2025-06-30-95.102.265,291,854,653.17
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-28-胡奕77517.60
2024-03-04-吴江宏89119.19
2020-06-04-徐一恒226029.64
2016-06-072020-06-04蒋文玲145811.71
2013-06-142020-06-04曾刚254750.65
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