汇添富实业债债券C(000123)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇添富实业债债券C(000123)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	178,772,759.98	511,113,091.31	187,763,019.08	148,196,152.74
利息合计	1,406,401.91	2,514,638.23	1,197,085.15	814,851.23
其中：存款利息收入	316,129.07	572,540.01	167,662.13	435,863.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,090,272.84	1,942,098.22	1,029,423.02	378,987.88
投资收益合计	251,101,130.09	408,527,629.49	92,890,758.65	63,847,217.49
其中：股票投资收益	944,410.47	-470,523.12	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	250,156,719.62	408,998,152.61	92,890,758.65	63,847,217.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-74,200,032.77	98,700,758.07	93,437,508.07	83,023,958.21
其他收入	465,260.75	1,370,065.52	237,667.21	510,125.81
费用	18,084,163.90	26,146,193.62	10,231,912.08	11,846,947.30
管理人报酬	10,978,526.44	15,755,497.82	6,342,527.33	5,844,111.90
基金托管费	3,659,508.87	5,251,832.63	2,114,175.80	1,948,037.33
销售服务费	1,899,637.68	2,827,275.33	917,966.84	807,520.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,210,710.20	1,828,528.65	649,082.11	2,961,312.70
其中：卖出回购金融资产支出	1,210,710.20	1,828,528.65	649,082.11	2,961,312.70
其他费用	140,591.04	259,041.27	124,139.91	204,898.99
利润总额	160,688,596.08	484,966,897.69	177,531,107.00	136,349,205.44

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