民生岁岁A

(000137)

净值:
1.1854
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.4994 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
民生岁岁A(000137)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.1854-0.02%
2020-03-261.18560.17%
2020-03-251.18360.03%
2020-03-241.18320.05%
2020-03-231.18260.17%
2020-03-201.18060.09%
2020-03-191.1795-0.02%
2020-03-181.17970.02%
基金公司 民生加银基金 基金经理 胡振仓
销售机构 查看详情 发行份额 1.8326亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.9%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 19.1849亿元
最近分红 民生岁岁A成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.17% 490/2932
最近一月 -0.04% 1928/2932
最近三月 0.26% 2093/2932
最近六月 2.95% 380/2932
最近一年 6.52% 399/2932
今年以来 3.61% 974/2932
成立以来 47.83% 289/2932
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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民生岁岁A(000137)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券226071.2389.27
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计23349.359.22
其他各项资产3826.571.51
民生岁岁A(000137)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-27至今李慧鹏1270.480.28
2015-08-112016-12-29曹晋文5065.212.61
2014-08-202016-01-11杨林耘50913.5620.54
2013-08-012014-08-20陈薇薇3846.654.76
现任基金经理:胡振仓