民生加银岁岁增利债券A(000137)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-15 |
1.1139 |
1.6840 |
| 2 |
2025-12-12 |
1.1144 |
1.6845 |
| 3 |
2025-12-11 |
1.1149 |
1.6850 |
| 4 |
2025-12-10 |
1.1145 |
1.6846 |
| 5 |
2025-12-09 |
1.1141 |
1.6842 |
| 6 |
2025-12-08 |
1.1136 |
1.6837 |
| 7 |
2025-12-05 |
1.1136 |
1.6837 |
| 8 |
2025-12-04 |
1.1129 |
1.6830 |
| 9 |
2025-12-03 |
1.1150 |
1.6851 |
| 10 |
2025-12-02 |
1.1161 |
1.6862 |
| 11 |
2025-12-01 |
1.1167 |
1.6868 |
| 12 |
2025-11-28 |
1.1166 |
1.6867 |
| 13 |
2025-11-27 |
1.1159 |
1.6860 |
| 14 |
2025-11-26 |
1.1165 |
1.6866 |
| 15 |
2025-11-25 |
1.1178 |
1.6879 |
| 16 |
2025-11-24 |
1.1186 |
1.6887 |
| 17 |
2025-11-21 |
1.1186 |
1.6887 |
| 18 |
2025-11-20 |
1.1188 |
1.6889 |
| 19 |
2025-11-19 |
1.1187 |
1.6888 |
| 20 |
2025-11-18 |
1.1188 |
1.6889 |
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