民生加银岁岁增利债券A(000137)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
26,678,850.27 |
23,170,552.21 |
49,962,826.46 |
25,864,383.48 |
| 本期利润 |
-1,611,049.16 |
8,912,386.51 |
72,405,870.42 |
32,838,919.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.12 |
0.65 |
5.57 |
2.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.07 |
0.68 |
5.65 |
2.58 |
| 期末可供分配利润 |
38,324,592.77 |
105,908,356.32 |
117,041,550.41 |
153,452,999.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.09 |
0.10 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
637,747,123.07 |
1,355,153,515.65 |
1,380,314,645.33 |
1,307,627,027.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.15 |
1.17 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
85.03 |
86.42 |
85.16 |
79.78 |
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