基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国国有企业债债券A/B(000139) |
净值：
1.0051
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.5045 | 2026-10-30 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 111.30 | 0.04 | 12,323,071,002.38 |
| 2026-06-30 | - | 111.46 | 0.08 | 13,370,463,862.66 |
| 2026-03-31 | - | 107.46 | 0.10 | 14,709,633,834.05 |
| 2025-12-31 | - | 114.98 | 0.17 | 13,759,593,223.96 |
| 2025-09-30 | - | 110.41 | 0.18 | 12,548,092,440.83 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-05-20 | - | 张波 | 2723 | 22.37 |
| 2016-08-22 | 2020-09-23 | 王颀亮 | 1493 | 14.37 |
| 2015-01-29 | 2016-02-02 | 方芳 | 369 | 6.19 |
| 2014-10-25 | 2017-01-23 | 张钫 | 821 | 10.01 |
| 2013-09-25 | 2014-10-25 | 冯彬 | 395 | 11.55 |
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