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富国国有企业债债券A/B

(000139)

净值:
1.0067
日增长率:
0.01%
累计净值:1.4582 2024-05-24
  • 净值走势
富国国有企业债债券A/B(000139)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-241.00670.01%
2024-05-231.00660.01%
2024-05-221.00650.01%
2024-05-211.00640.00%
2024-05-201.00640.02%
2024-05-171.00620.01%
2024-05-161.00610.01%
2024-05-151.00600.01%
基金全称 富国国有企业债债券型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 张波
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.94亿元 份额规模 7.8625亿份
成立以来分红 每份累计0.45元(87次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.18%
最近三月 0.76%
最近六月 0.00%
最近一年 3.14%
最近两年 5.67%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-31-124.830.6713,919,758,749.94
2023-12-31-130.870.2412,097,409,194.93
2023-09-30-105.920.4511,247,232,280.55
2023-06-30-113.540.2012,043,362,984.99
2023-03-31-111.650.4010,593,286,164.42
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-05-20-张波183316.87
2016-08-222020-09-23王颀亮149314.37
2015-01-292016-02-02方芳3696.19
2014-10-252017-01-23张钫82110.01
2013-09-252014-10-25冯彬39511.55
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