首页 > 基金> 富国国有企业债债券A/B(000139)
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书

富国国有企业债债券A/B

(000139)
净值：
1.0060
日增长率：
0.00%
累计净值：1.4980 2026-05-15
  • 净值走势
富国国有企业债债券A/B(000139)净值走势
更多>>

历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-151.00600.00%
2026-05-141.00600.01%
2026-05-131.00590.00%
2026-05-121.00590.01%
2026-05-111.00580.02%
2026-05-081.00560.00%
2026-05-071.00560.01%
2026-05-061.00550.00%
更多>>

基金情况

基金全称 富国国有企业债债券型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 张波
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.18亿元 份额规模 8.1273亿份
成立以来分红 每份累计0.49元（99次） [查看详细]
更多>>

业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.13%
最近三月 0.52%
最近六月 0.00%
最近一年 1.82%
最近两年 4.09%
更多>>

基金要闻

更多>>
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-107.460.1014,709,633,834.05
2025-12-31-114.980.1713,759,593,223.96
2025-09-30-110.410.1812,548,092,440.83
2025-06-30-111.900.8912,397,131,497.36
2025-03-31-123.890.7112,565,780,328.75
更多>>
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-05-20-张波255621.58
2016-08-222020-09-23王颀亮149314.37
2015-01-292016-02-02方芳3696.19
2014-10-252017-01-23张钫82110.01
2013-09-252014-10-25冯彬39511.55
更多>>
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年