首页 > 基金> 富国国有企业债债券A/B(000139)
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富国国有企业债债券A/B

(000139)
净值：
1.0053
日增长率：
0.00%
累计净值：1.5024 2026-09-11
  • 净值走势
富国国有企业债债券A/B(000139)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-111.00530.00%
2026-09-101.00530.00%
2026-09-091.00530.00%
2026-09-081.00530.00%
2026-09-071.00530.02%
2026-09-041.00510.00%
2026-09-031.00510.02%
2026-09-021.00490.00%
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基金情况

基金全称 富国国有企业债债券型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 张波
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.72亿元 份额规模 8.6854亿份
成立以来分红 每份累计0.50元（101次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.09%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 1.76%
最近两年 3.86%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-111.460.0813,370,463,862.66
2026-03-31-107.460.1014,709,633,834.05
2025-12-31-114.980.1713,759,593,223.96
2025-09-30-110.410.1812,548,092,440.83
2025-06-30-111.900.8912,397,131,497.36
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-05-20-张波267322.12
2016-08-222020-09-23王颀亮149314.37
2015-01-292016-02-02方芳3696.19
2014-10-252017-01-23张钫82110.01
2013-09-252014-10-25冯彬39511.55
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