富国国有企业债债券A/B(000139)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,341,474.16 |
14,847,020.97 |
9,348,665.35 |
21,655,147.28 |
| 本期利润 |
7,190,704.43 |
12,063,476.42 |
5,970,424.62 |
23,825,151.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.90 |
1.69 |
0.85 |
2.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.90 |
1.74 |
0.89 |
2.95 |
| 期末可供分配利润 |
3,858,527.20 |
3,733,509.60 |
3,432,869.24 |
3,260,894.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
872,394,322.33 |
754,539,985.42 |
756,168,471.94 |
716,942,889.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
63.79 |
62.33 |
60.98 |
59.56 |
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