首页 > 基金> 易方达高等级信用债债券A(000147)
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易方达高等级信用债债券A

(000147)
净值：
1.2649
日增长率：
0.01%
累计净值：1.5869 2026-11-09
  • 净值走势
易方达高等级信用债债券A(000147)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-091.26490.01%
2026-11-061.26480.07%
2026-11-051.26390.02%
2026-11-041.26360.06%
2026-11-031.26290.14%
2026-11-021.26110.02%
2026-10-301.2609-0.28%
2026-10-291.26450.02%
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基金情况

基金全称 易方达高等级信用债债券型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 胡剑 王丹
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.70亿元 份额规模 9.3008亿份
成立以来分红 每份累计0.32元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.45%
最近三月 1.06%
最近六月 0.00%
最近一年 2.92%
最近两年 6.08%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-113.800.154,855,043,765.14
2026-06-30-102.970.054,904,757,539.12
2026-03-31-97.030.073,201,021,148.64
2025-12-31-90.960.142,659,780,580.01
2025-09-30-98.290.102,931,339,445.54
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-29-王丹8656.95
2022-04-29-胡剑165711.84
2018-03-242022-05-07林森150519.40
2017-03-072019-09-18胡剑92515.05
2013-08-232018-03-24张磊167425.02
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