基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达高等级信用债债券A(000147) |
净值：
1.2282
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.5502 | 2025-11-07 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 98.29 | 0.10 | 2,931,339,445.54 |
| 2025-06-30 | - | 94.74 | 0.18 | 3,374,735,351.33 |
| 2025-03-31 | - | 86.31 | 4.85 | 2,996,759,268.81 |
| 2024-12-31 | - | 93.34 | 0.17 | 4,207,852,846.48 |
| 2024-09-30 | - | 93.53 | 0.11 | 3,884,651,935.45 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-29 | - | 王丹 | 498 | 3.85 |
| 2022-04-29 | - | 胡剑 | 1290 | 8.59 |
| 2018-03-24 | 2022-05-07 | 林森 | 1505 | 19.40 |
| 2017-03-07 | 2019-09-18 | 胡剑 | 925 | 15.05 |
| 2013-08-23 | 2018-03-24 | 张磊 | 1674 | 25.02 |
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