易方达高等级信用债债券A(000147)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,807,988.42 |
25,788,035.07 |
18,352,627.45 |
34,452,715.28 |
| 本期利润 |
15,299,228.74 |
13,479,707.09 |
8,390,977.26 |
51,431,862.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.38 |
1.29 |
0.73 |
5.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.40 |
1.40 |
0.82 |
6.45 |
| 期末可供分配利润 |
48,358,505.24 |
30,740,362.70 |
23,248,762.78 |
9,369,583.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,226,381,476.84 |
1,051,265,325.91 |
1,077,896,283.22 |
1,425,865,324.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.23 |
1.22 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
64.62 |
62.35 |
61.41 |
60.11 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
