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富国信用债债券C

(000192)

净值:
1.2570
日增长率:
0.01%
累计净值:1.5225 2024-05-24
  • 净值走势
富国信用债债券C(000192)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-241.25700.01%
2024-05-231.25690.03%
2024-05-221.25650.02%
2024-05-211.25630.00%
2024-05-201.25630.03%
2024-05-171.2559-0.02%
2024-05-161.25610.00%
2024-05-151.25610.02%
基金全称 富国信用债债券型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 黄纪亮 吕春杰 陈倩
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.42亿元 份额规模 9.1552亿份
成立以来分红 每份累计0.27元(45次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.13%
最近三月 1.00%
最近六月 0.00%
最近一年 3.82%
最近两年 6.27%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-31-112.100.8817,555,678,870.96
2023-12-31-119.800.5217,343,802,186.61
2023-09-30-116.291.1316,698,334,682.91
2023-06-30-111.451.2418,139,279,969.30
2023-03-31-111.951.4514,833,971,024.87
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-28-陈倩2722.78
2021-12-15-吕春杰8938.23
2014-06-21-黄纪亮362754.82
2013-06-252015-04-20邹卉66413.34
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