富国信用债债券C(000192)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
37,854,232.13 |
37,210,427.56 |
18,552,886.65 |
52,584,032.06 |
| 本期利润 |
58,512,378.89 |
8,547,665.00 |
8,540,710.11 |
59,143,241.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.54 |
0.57 |
0.61 |
3.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.72 |
0.70 |
0.69 |
4.17 |
| 期末可供分配利润 |
1,008,613,189.60 |
552,879,407.48 |
275,176,717.55 |
252,064,136.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.26 |
0.24 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
4,926,189,541.53 |
2,789,581,221.48 |
1,478,032,794.10 |
1,446,974,999.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.29 |
1.29 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
70.53 |
67.64 |
67.61 |
66.47 |
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