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富国目标收益一年期纯债债券

(000197)

净值:
1.1139
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.5359 2024-05-17
  • 净值走势
富国目标收益一年期纯债债券(000197)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-171.1139-0.03%
2024-05-161.11420.01%
2024-05-151.11410.04%
2024-05-141.11370.08%
2024-05-131.11280.06%
2024-05-101.11210.01%
2024-05-091.1120-0.09%
2024-05-081.11300.09%
基金全称 富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 朱征星
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.40亿元 份额规模 18.5369亿份
成立以来分红 每份累计0.42元(23次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 0.44%
最近三月 2.01%
最近六月 0.00%
最近一年 4.79%
最近两年 7.58%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-31-121.531.292,039,953,488.86
2023-12-31-130.463.311,232,279,842.86
2023-09-30-157.793.591,220,333,298.87
2023-06-30-168.612.921,213,083,989.92
2023-03-31-158.502.261,198,138,205.49
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-27-朱征星8438.55
2019-05-202023-01-19俞晓斌134013.55
2015-12-072020-09-23王颀亮175221.55
2015-03-132019-03-19钟智伦146719.98
2014-12-222016-02-01朱锐4068.97
2013-06-272015-03-13饶刚62413.54
2013-06-272014-03-26刁羽2724.15
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