富国目标收益一年期纯债债券(000197)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富国目标收益一年期纯债债券(000197)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	76,821,059.73	72,088,950.73	49,872,040.68	120,641,181.34
利息合计	91,255.06	516,969.76	421,383.85	943,438.73
其中：存款利息收入	91,255.06	252,255.99	157,159.02	777,271.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	264,713.77	264,224.83	166,167.32
投资收益合计	53,189,775.13	101,449,997.27	46,218,627.26	68,290,126.45
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	53,189,775.13	101,449,997.27	46,218,627.26	68,290,126.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	23,539,996.40	-29,878,016.30	3,232,029.57	51,407,616.16
其他收入	33.14	-	-	-
费用	12,211,355.04	22,050,829.08	15,175,432.42	16,401,119.09
管理人报酬	6,036,132.02	8,202,294.05	8,202,294.05	4,702,930.50
基金托管费	760,926.78	1,712,382.88	945,643.56	1,921,632.03
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,186,024.62	11,721,514.99	5,823,737.65	9,425,658.87
其中：卖出回购金融资产支出	5,186,024.62	11,721,514.99	5,823,737.65	9,425,658.87
其他费用	128,714.67	260,563.79	127,316.40	252,358.44
利润总额	64,609,704.69	50,038,121.65	34,696,608.26	104,240,062.25

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